На конец отчетного периода

│ На конец отчетного периода │

├──────┬────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤

│ Вид │Наимено-│Наимено-│Номер │Коли- │Рыночная │Доля │

│ценных│вание │вание │выпуска│чество│стоимость│рыночной │

│бумаг │фонда │управля-│или │(шт.) │ <**> │стоимости │

│ │ │ющего │иные │ │ (тыс. │ценных │

│ │ │активами│рекви- │ │ рублей) │бумаг в │

│ │ │фонда │зиты │ │ │рыночной │

│ │ │ │ценных │ │ │стоимости │

│ │ │ │бумаг │ │ │инвестици-│

│ │ │ │ │ │ │онного │

│ │ │ │ │ │ │портфеля │

│ │ │ │ │ │ │(в процен-│

│ │ │ │ │ │ │тах) │

├──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├──────┴────────┴────────┴───────┼──────┼─────────┼──────────┘

│Итого на конец отчетного │ │ │

│периода: │ │ │

└────────────────────────────────┴──────┴─────────┘

--------------------------------

<*> По курсу Банка России на начало года.

<**> По курсу Банка России на конец отчетного периода.