VIII. Вознаграждение и необходимые расходы управляющей компании
VIII. Вознаграждение и необходимые расходы
управляющей компании
61. Размер вознаграждения управляющей компании (включая НДС)
за отчетный год составляет меньшую из двух величин: ______________
__________________________________________________________________
(указывается доля средней величины чистых активов, находящихся
__________________________________________________________________
в доверительном управлении управляющей компании в соответствии
__________________________________________________________________
с настоящим договором, за отчетный год (не более 0,5 процента)
__________________________________________________________________
и доля дохода от инвестирования накоплений, полученных
__________________________________________________________________
управляющей компанией в соответствии с настоящим договором
_________________________________________________________________.
за отчетный год (не более 5 процентов))
Размер вознаграждения управляющей компании не может превышать размера, установленного в приложении N 4.
В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года размер вознаграждения управляющей компании определяется пропорционально фактическому сроку действия настоящего договора в течение отчетного года. Вознаграждение управляющей компании не входит в состав необходимых расходов на инвестирование накоплений.
62. Размер необходимых расходов управляющей компании на
инвестирование накоплений за отчетный год составляет _____________
__________________________________________________________________
(указывается размер, не превышающий 1 процента средней
__________________________________________________________________
стоимости чистых активов, находящихся в доверительном
__________________________________________________________________
управлении управляющей компании в соответствии с настоящим
__________________________________________________________________
договором, за отчетный год, и размера, установленного
_________________________________________________________________.
В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года величина необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений определяется пропорционально фактическому сроку действия настоящего договора в течение отчетного года.
К необходимым расходам управляющей компании на инвестирование накоплений относятся:
расходы на оплату услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному органу и управляющим компаниям;
расходы на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений;
расходы на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании, размер которой определяется в соответствии с Федеральным законом;
расходы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, и хранением сертификатов документарных ценных бумаг, учет прав на которые и хранение сертификатов которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не осуществляются специализированным депозитарием;
расходы на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров, в том числе расходы на выплату комиссионного вознаграждения уполномоченным дилерам на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации и (или) оплату услуг таких дилеров;
расходы на оплату услуг кредитных организаций по совершению операций с накоплениями, а также расходы, связанные с открытием счетов, предназначенных для зачисления накоплений, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
расходы на оплату услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с накоплениями, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
расходы на оплату услуг расчетных депозитариев, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
расходы на оплату услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг в части сделок, совершенных с накоплениями, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
расходы, связанные с инвестированием накоплений в паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов.
Расходы управляющей компании, превышающие указанный размер, оплачиваются ею за счет собственных средств.
63. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов, находящихся у управляющей компании в доверительном управлении, по состоянию на каждый рабочий день отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году.
64. Отчетным годом в целях настоящего договора считается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
65. Управляющая компания удерживает причитающееся ей вознаграждение за счет накоплений, находящихся у нее в доверительном управлении, ежегодно по итогам отчетного года. В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года управляющая компания удерживает вознаграждение, причитающееся ей на дату его прекращения.
66. Управляющая компания оплачивает за счет накоплений необходимые расходы на инвестирование накоплений.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей