14.1.1. Особенности формирования идентификатора контрагента

В составе сопроводительной информации к таксономии представлен файл "Взаимосвязи открытых осей модуля НО НПФ 7.1 (финальная корректировочная)", в котором содержатся ссылки на требования Указания N 6796-У, содержащие детальные требования по формированию значений открытой оси (если они установлены), и обозначается, обеспечивает ли каждая из осей связь с реестром.

Примеры представления обогащающей информации о контрагенте представлены в разделах 4, 5, 7, 8, 9 данных разъяснений.

Идентификатор контрагента формируется в соответствии с подпунктом 2.25 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420264, установленных в приложении 1 к Указанию N 6796-У.

"Маски" формирования идентификатора контрагента:

	Резидент	Нерезидент
Юридическое лицо	643_ИНН_ОГРН_дополнительная характеристика 995_ИНН_ОГРН_дополнительная характеристика 996_ИНН_ОГРН_дополнительная характеристика	ОКСМ_TIN_Код нерезидента_дополнительная характеристика ОКСМ_ аналог TIN_Код нерезидента_дополнительная характеристика ОКСМ_ рег. номер в стране регистрации _Код нерезидента_дополнительная характеристика
Физическое лицо	643_ИНН_СНИЛС_дополнительная характеристика	ОКСМ_TIN_Код нерезидента_дополнительная характеристика ОКСМ_ аналог TIN_Код нерезидента_дополнительная характеристика
Индивидуальный предприниматель	643_ИНН_ОГРНИП_дополнительная характеристика	ОКСМ_TIN_Код нерезидента_дополнительная характеристика ОКСМ_аналог TIN_Код нерезидента_дополнительная характеристика
Международная организация	998_ИНН_ОГРН_ дополнительная характеристика	998_TIN_Код нерезидента_дополнительная характеристика 998_аналог TIN_Код нерезидента_дополнительная характеристика 998_рег. номер в стране регистрации_Код нерезидента_дополнительная характеристика

Примеры сформированных идентификаторов контрагента представлены в таблице ниже:

	Резидент	Нерезидент
Юридическое лицо	643_1111111111_1111111111111 643_0000000000_0000000000000_доп. хар. 995_1111111111_1111111111111 995_1111111111_1111111111111_доп. хар. 996_1111111111_1111111111111 996_1111111111_1111111111111_доп. хар.	784_TIN/рег. номер_КН0000 784_000_код нерезидента 784_TIN/рег. номер_КН0000_доп. хар 784_000_код. нерезидента_доп. хар
Физическое лицо	643_000000000000_111-111-11111 643_111111111111_000-000-00000 643_111111111111_000-000-00000_доп. хар 643_000000000000_111-111-11111 _доп. хар 643_000000000000_000-000-00000_доп. хар	784_TIN _КН0000 784_00000_код нерезидента 784_TIN_КН0000_доп. хар. 784_00000_код. нерезидента_доп. хар.
Индивидуальный предприниматель	643_111111111111_111111111111111 643_000000000000_000000000000000_доп. хар
Международная организация	998_1111111111_1111111111111 996_1111111111_1111111111111_доп. хар.	998_TIN/рег. номер_КН0000 998_000_код нерезидента 998_TIN/рег. номер_КН0000_доп. хар 998_000_код. нерезидента_доп. хар

Идентификатор контрагента не должен начинаться или заканчиваться пробелом Рисунок 11 .

Фонд должен указывать один и тот же идентификатор контрагента при отражении в отчетности сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, и соблюдать рекомендацию о сохранении преемственности значения идентификатора контрагента при составлении отчетности за очередной отчетный период. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.

14.1. Особенности отражения данных по разделу 1 отчетности по форме 0420264 14.1.2. Значения отдельных показателей, отражающих категорию контрагента