2.12.2. Особенности формирования значения аналитического признака группы аналитических признаков "Идентификатор вышестоящего депозитария" в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420415

Сведения в отношении ценных бумаг, учтенных на счетах депо, открытых депонентам нерезидентам, с типом "С" и без указания типа счета депо отражаются по показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415 с использованием группы аналитических признаков "Идентификатор вышестоящего депозитария" в разных строках:

для отражения счетов депо - например, "643_1111111111_1111111111111_НРД";

для отражения счетов типа "С" - например, "643_1111111111_1111111111111_НРДсчетатипаС".

При этом в отчетности по форме 0420437 "Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли", по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента", предназначенной для отражения информации о вышестоящем депозитарии для целей выделения информации о счетах депо, отличных от счетов типа "С", следует заполнять показатели в соответствии с порядком и сроками составления отчетности по форме 0420437, установленными в приложении 1 к Указанию N 7119-У.

По группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента", предназначенной для отражения информации о вышестоящем депозитарии для целей выделения информации о счетах типа "С", следует заполнить только следующее:

по показателю "Код страны" - значение "643";

по показателю "Примечание" следует указать, что информация о контрагенте используется для отражения ценных бумаг на счетах типа "С", учет которых ведется в вышестоящем депозитарии, с указанием наименования и ИНН данного вышестоящего депозитария.