Указание Банка России от 19.06.2025 N 7092-У "О формах, сроках и порядке составления и представления филиалом иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, отчетности в Банк России, а...

Отчет об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416603)

Форма

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО <1>

Регистрационный номер филиала иностранного банка в реестре <2>

ОТЧЕТ

ОБ ОТКРЫТЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ

И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА НИХ

по состоянию на "__" __________ г.

Полное наименование филиала иностранного банка _____________________________

Адрес (место нахождения) филиала иностранного банка _________________________

Код формы по ОКУД <3> 0416603

Месячная

Номер строки

Наименование кредитной организации, филиала иностранного банка - корреспондента

Регистрационный номер (код СВИФТ)

Код страны места нахождения кредитной организации, филиала иностранного банка - корреспондента

Номер счета "НОСТРО"

Номер корреспондентского счета

Остаток на начало месяца, тыс. руб.

Обороты по счету за отчетный период тыс. руб.

Остаток на конец месяца, тыс. руб.

Наличие обременения

Обязательство, по которому осуществлено обременение

дебетовый

кредитовый

наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение

идентификатор лица

вид

стоимость, тыс. руб.

срок погашения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель (его заместитель)

(должность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Исполнитель:

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Телефон:

"__" __________ ____ г.

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<2> Реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ).

<3> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0416602 "Информация о лицах, которым филиалом иностранного банка поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации" Порядок составления и представления отчетности по форме 0416603 "Отчет об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них"