Информация о случае отказа

│ Информация о случае отказа │

├────────────┬─────────────┬──────┬──────────────────────────────┤

│DATA │Дата │ 8 │В случае отказа от проведения│

│ │DATE(8) │ │операции - дата составления│

│ │ │ │расчетного документа или дата│

│ │ │ │распоряжения клиента кредитной│

│ │ │ │организации о проведении│

│ │ │ │операции. │

│ │ │ │В случае отказа от│

│ │ │ │заключения договора│

│ │ │ │банковского счета (вклада) -│

│ │ │ │дата представления заявления│

│ │ │ │на открытие счета. Формат поля│

│ │ │ │даты - ДДММГГГГ, где ДД -│

│ │ │ │день месяца, ММ - номер│

│ │ │ │месяца, ГГГГ - номер года. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│SUME │Числовой │ 14.2 │В случае отказа от проведения│

│ │NUMERIC │ │операции - сумма операции в│

│ │(14.2) │ │рублевом эквиваленте. │

│ │ │ │В случае отказа от заключения│

│ │ │ │договора банковского счета│

│ │ │ │(вклада) - 0 (число 0). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│SUM │Числовой │ 14.2 │В случае отказа от проведения│

│ │NUMERIC │ │операции - сумма операции в│

│ │(14.2) │ │валюте ее проведения. │

│ │ │ │В случае отказа от заключения│

│ │ │ │договора банковского счета│

│ │ │ │(вклада) - 0 (число 0). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│CURREN │Символьный │ 3 │В случае отказа от проведения│

│ │CHAR(3) │ │операции - │

│ │ │ │трехзначный цифровой код│

│ │ │ │валюты проведения операции в│

│ │ │ │соответствии с Общероссийским│

│ │ │ │классификатором валют ОК (МК│

│ │ │ │(ИСО 4217) 003-97) 014-2000.│

│ │ │ │В случае отказа от заключения│

│ │ │ │договора банковского счета│

│ │ │ │(вклада) - "0". │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│PRIM │Символьный │ 254 │В случае отказа от проведения│

│ │CHAR(254) │ │операции - │

│ │ │ │назначение платежа, основание│

│ │ │ │проведения операции.│

│ │ │ │Указывается содержание│

│ │ │ │соответствующего поля│

│ │ │ │расчетного документа, по│

│ │ │ │которому осуществляется отказ│

│ │ │ │от проведения операции, либо│

│ │ │ │текстовое описание основания│

│ │ │ │проведения операции, в случае│

│ │ │ │если соответствующий расчетный│

│ │ │ │документ не используется при│

│ │ │ │проведении операции. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│PART │Символьный │ 1 │В случае отказа от проведения│

│ │CHAR(1) │ │операции - "0". │

│ │ │ │В случае отказа от заключения│

│ │ │ │договора банковского счета│

│ │ │ │(вклада) - код основания│

│ │ │ │отказа от заключения договора│

│ │ │ │банковского счета (вклада): │

│ │ │ │"1" - заявитель является│

│ │ │ │банком-нерезидентом, не│

│ │ │ │имеющим на территории│

│ │ │ │государства, в котором он│

│ │ │ │зарегистрирован, постоянно│

│ │ │ │действующих органов│

│ │ │ │управления; │

│ │ │ │"2" - заявитель является│

│ │ │ │банком-нерезидентом, в│

│ │ │ │отношении которого имеется│

│ │ │ │информация, что его счета│

│ │ │ │используются банками, не│

│ │ │ │имеющими на территориях│

│ │ │ │государств, в которых они│

│ │ │ │зарегистрированы, постоянно│

│ │ │ │действующих органов│

│ │ │ │управления; │

│ │ │ │"3" - отсутствие по│

│ │ │ │местонахождению заявителя -│

│ │ │ │юридического лица, его│

│ │ │ │постоянно действующего органа│

│ │ │ │управления, иного органа или│

│ │ │ │лица, которые имеют право│

│ │ │ │действовать от имени│

│ │ │ │юридического лица без│

│ │ │ │доверенности; │

│ │ │ │"4" - непредставление│

│ │ │ │физическим или юридическим│

│ │ │ │лицом документов,│

│ │ │ │подтверждающих сведения,│

│ │ │ │указанные в статье 7│

│ │ │ │Федерального закона, либо│

│ │ │ │представление недостоверных│

│ │ │ │документов; │

│ │ │ │"5" - при открытии счета│

│ │ │ │(вклада) не присутствует│

│ │ │ │физическое лицо, открывающее│

│ │ │ │счет (вклад), либо его│

│ │ │ │представитель; │

│ │ │ │"6" - наличие в отношении│

│ │ │ │физического или юридического│

│ │ │ │лица сведений об участии в│

│ │ │ │террористической деятельности,│

│ │ │ │полученных в соответствии с│

│ │ │ │Федеральным законом. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│DESCR │Символьный │ 254 │Дополнительная информация об│

│ │CHAR(254) │ │отказе, передаваемая кредитной│

│ │ │ │организацией в уполномоченный│

│ │ │ │орган, или "0" (символ ноль),│

│ │ │ │в случае если указанная│

│ │ │ │информация отсутствует. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│RESRV_P │Символьный │ 16 │Зарезервировано. Заполняется│

│ │CHAR(16) │ │значением "0" (символ ноль). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│RESRV_PP │Символьный │ 8 │Зарезервировано. Заполняется│

│ │CHAR(8) │ │значением "0" (символ ноль). │

├────────────┴─────────────┴──────┴──────────────────────────────┤