<Письмо> Банка России от 10.11.1996 N 357 "О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. N 305"

Приложение 1. ШТАФЕЛЬ К СЧЕТУ N 9920 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Приложение 1

__________________________________________________________________

(наименование РКЦ или кредитной организации, ведущей счет "лоро")

ШТАФЕЛЬ

К СЧЕТУ N 9920 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ

НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

____________________________________________________________

(наименование кредитной организации, к счету

которой ведется картотека)

_________________ 199_ г.

(месяц)

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому счету

(субсчету) кредитной организации имелась

картотека к счету N 9920, по состоянию

на начало месяца ______________

(в рублях)

┌────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┐

│Дата│Остаток,│Итого по│В том числе суммы неоплаченных расчетных │

│ │ приход,│ счету │ документов по платежам │

│ │ расход │ N 9920 ├───────┬─────────┬────────┬──────┬───────┤

│ │ │ │в феде-│в бюджеты│во вне- │по │по │

│ │ │ │ральный│субъектов│бюджет. │оплате│другим │

│ │ │ │бюджет │РФ и ор- │фонды │труда │видам │

│ │ │ │ │ганов │РФ: Пен-│ │плате- │

│ │ │ │ │местного │сионный,│ │жей │

│ │ │ │ │само- │соц. │ │ │

│ │ │ │ │управле- │страхо- │ │ │

│ │ │ │ │ния │вания, │ │ │

│ │ │ │ │ │занятос-│ │ │

│ │ │ │ │ │ти на- │ │ │

│ │ │ │ │ │селения │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │

│ │на │ │ │ │ │ │ │

│ │начало │ │ │ │ │ │ │

│ │месяца │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Приход │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Расход │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Приход │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Расход │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Приход │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Расход │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Приход │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Расход │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Приход │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Расход │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │

│ │на конец│ │ │ │ │ │ │

│ │месяца │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Всего за│ │ │ │ │ │ │

│ │месяц │ │ │ │ │ │ │

│ │приход │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Всего за│ │ │ │ │ │ │

│ │месяц │ │ │ │ │ │ │

│ │расход │ │ │ │ │ │ │

└────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴──────┴───────┘

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому счету

(субсчету) кредитной организации имелась

картотека к счету N 9920, по состоянию

на конец месяца ______________

Ответственный исполнитель _________________ (фамилия, подпись)

ПИСЬМО Приложение 3. ОТЧЕТ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ЦЕНТРА ПО КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 9920 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"