Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Инструкция Банка России от 15.06.2004 N 117-И (ред. от 29.12.2010) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5859)
- Инструкция
- Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета уполномоченными банками валютных операций
- Глава 1. Порядок представления резидентами и нерезидентами документов и информации и учета валютных операций
- Глава 2. Особенности представления резидентом документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций между резидентами и нерезидентами при предоставлении и получении кредитов и займов, и учета уполномоченными банками указанных операций
- Раздел II. Порядок оформления паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами
- Глава 3. Порядок оформления, переоформления и закрытия паспорта сделки
- Глава 4. Порядок перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС в другой уполномоченный банк
- Глава 5. Особенности перевода контракта (кредитного договора) в случае реорганизации банка ПС
- Глава 6. Особенности перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в другие уполномоченные банки
- Глава 7. Порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки
- Глава 8. Порядок утверждения уполномоченным банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля
- Глава 9. Заключительные положения
- Приложение 1. Справка о валютных операциях (Код формы по ОКУД N 0406009)
- Приложение 2. Перечень валютных операций клиентов уполномоченных банков
- 01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме
- 02 Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме
- 10 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары, вывозимые с таможенной территории Российской Федерации, в том числе воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности
- 11 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, в том числе воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности
- 12 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары без их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации
- 13 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары на территории Российской Федерации
- 20 Расчеты и переводы нерезидентов в пользу резидентов по внешнеторговым сделкам, связанным с выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
- 21 Расчеты и переводы от резидентов в пользу нерезидентов по внешнеторговым сделкам, связанным с выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
- 30 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами по операциям с недвижимым имуществом, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности
- 35 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 30 настоящего Перечня
- 40 Расчеты и переводы, связанные с предоставлением резидентами нерезидентам кредитов и займов
- 41 Расчеты и переводы, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам кредитов и займов
- 42 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами, связанные с исполнением резидентами обязательств по привлеченным кредитам и займам
- 43 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным займам
- 50 Расчеты и переводы, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений
- 51 Расчеты и переводы, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами)
- 52 Расчеты и переводы, связанные с отчуждением нерезидентом в пользу резидента внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами)
- 53 Расчеты и переводы, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами)
- 54 Расчеты и переводы, связанные с отчуждением резидентом в пользу нерезидента внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами)
- 55 Расчеты и переводы, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по внешним и внутренним ценным бумагам
- 56 Расчеты и переводы по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами
- 60 Переводы по счетам нерезидентов
- 61 Переводы с одного счета резидента на другой счет резидента
- 70 Неторговые операции
- 99 Расчеты и переводы по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 40 - 55 настоящего Перечня
- Приложение 3. Ведомость банковского контроля (Код формы по ОКУД N 0406006)
- Раздел I. Идентификационные сведения
- 1. Сведения о резиденте
- 2. Реквизиты иностранного контрагента
- 3. Общие сведения о кредитном договоре
- 4. Информация о разрешениях
- 5. Справочная информация
- 6. Информация о сроке погашения кредита (займа)
- Раздел II. Сведения о платежах
- Раздел III. Сведения об исполнении обязательств иным способом
- Раздел IV. Задолженность по основному долгу на момент закрытия паспорта сделки
- Порядок заполнения ведомости банковского контроля
- Приложение 4. Паспорт сделки (Код формы по ОКУД N 0406005)
- Форма 1 (оформляется по контракту)
- Лист 1
- 1. Сведения о резиденте
- 2. Реквизиты иностранного контрагента
- 3. Общие сведения о контракте
- 4. Информация о разрешениях
- 5. Справочная информация
- Лист 2
- Форма 2 (оформляется по кредитному договору)
- Лист 1
- 1. Сведения о резиденте
- 2. Реквизиты иностранного контрагента
- 3. Общие сведения о кредитном договоре
- 4. Информация о разрешениях
- 5. Справочная информация
- Лист 2
- Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)
- Приложение 5. Карточка образцов оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей