Порядок составления расчета возврата суммы резервирования

Порядок

составления расчета возврата суммы резервирования

Расчет возврата суммы резервирования (далее - расчет возврата) составляется исполняющим банком и направляется в подразделение расчетной сети Банка России, в котором у исполняющего банка открыт корреспондентский счет в случаях, установленных настоящей Инструкцией.

В расчете возврата указывается:

дата заполнения исполняющим банком в подразделение расчетной сети Банка России расчета возврата и порядковый номер расчета возврата, присваиваемый исполняющим банком в соответствии с внутренними правилами делопроизводства;

реквизиты исполняющего банка:

регистрационный номер (порядковый номер) согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций,

наименование,

адрес (место нахождения),

банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России),

номер корреспондентского счета (субсчета), открытого исполняющему банку в подразделении расчетной сети Банка России,

номер отдельного счета в исполняющем банке, открытого для учета операций по внесению и возврату сумм резервирования;

дата истечения срока резервирования либо дата досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования (в формате "ДД.ММ.ГГГГ"):

в случае возврата суммы резервирования по истечении установленного срока резервирования - дата, указанная в графе 9 реестра внесения и возврата сумм резервирования,

в случае досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования - расчетная дата, определяемая в соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона;

в графах 2 и 3 - номер и дата заявления о резервировании, по которому осуществляется возврат суммы (части суммы) резервирования;

в графе 4 - сумма (часть суммы) резервирования, подлежащая возврату по каждому заявлению о резервировании;

в строке "ИТОГО" - общая сумма резервирования, подлежащая возврату.