Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (Код формы 0409603)

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

┌──────────────┬───────────────────────────────────┐

│Код территории│Код кредитной организации (филиала)│

│ по ОКАТО ├───────┬────────┬───────┬──────────┤

│ │по ОКПО│основной│регист-│ БИК │

│ │ │государ-│рацион-│ │

│ │ │ственный│ный но-│ │

│ │ │регист- │мер │ │

│ │ │рацион- │(/по- │ │

│ │ │ный но- │рядко- │ │

│ │ │мер │вый но-│ │

│ │ │ │мер) │ │

├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОТКРЫТЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ

И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА НИХ

по состоянию на "__" _________ ____ г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409603

Месячная

тыс. руб.

┌─────┬──────────────┬───────┬─────────┬──────┬───────┬───────┬────────────┬───────┐

│Номер│ Наименование │Регист-│Код стра-│Номер │Номер │Остаток│Обороты по │Остаток│

│ п/п │ кредитной │рацион-│ны нахож-│балан-│коррес-│на на- │счету за от-│на ко- │

│ │организации - │ный но-│дения │сового│понден-│чало │четный месяц│нец ме-│

│ │корреспондента│мер │кредитной│счета │тского │месяца ├─────┬──────┤сяца │

│ │ │(код │организа-│ │счета │ │дебе-│креди-│ │

│ │ │СВИФТ) │ции │ │ │ │товый│товый │ │

├─────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴──────────────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────┴───────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _______________ ____ г.