Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 15.09.2009) "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N...

Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (Код формы 0409125)

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

┌──────────────┬───────────────────────────────────┐

│Код территории│Код кредитной организации (филиала)│

│ по ОКАТО ├───────┬────────┬───────┬──────────┤

│ │по ОКПО│основной│регист-│ БИК │

│ │ │государ-│рацион-│ │

│ │ │ственный│ный но-│ │

│ │ │регист- │мер │ │

│ │ │рацион- │(/по- │ │

│ │ │ный но- │рядко- │ │

│ │ │мер │вый но-│ │

│ │ │ │мер) │ │

├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ

ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

по состоянию на "__" _______ ____ г.

Наименование кредитной организации ________________

Почтовый адрес ____________________________________

Код формы 0409125

Месячная/Квартальная

тыс. руб.

┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Наименование │ Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования) │

│ показателя ├───────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────┬──────┤

│ │до вос-│до 5│до 10│до 20│до 30│до 90│до 180│до 270│до 1│свыше │

│ │требо- │дней│дней │дней │дней │дней │ дней │ дней │года│1 года│

│ │вания и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │день │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│АКТИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1. Денежные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│2. Вложения в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│торговые ценные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│3. Ссудная и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│приравненная к ней│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│задолженность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│4. Ценные бумаги,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│имеющиеся в наличии│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│для продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│5. Вложения в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│инвестиционные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ценные бумаги,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│удерживаемые до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│погашения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│6. Прочие активы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│АКТИВОВ (ст. 1 + 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│+ 3 + 4 + 5 + 6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│8. Средства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│9. Средства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│клиентов, из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│9.1. вклады│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│физических лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│10. Выпущенные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│долговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│11. Прочие│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│12. ИТОГО│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 8│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│+ 9 + 10 + 11) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│13. Внебалансовые│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обязательства и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│гарантии, выданные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│организацией │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┴──────┤

│ПОКАЗАТЕЛИ │ │

│ЛИКВИДНОСТИ │ │

├───────────────────┼───────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────┬──────┤

│14. Избыток│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(дефицит) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ликвидности (ст. 7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│- (ст. 12 + 13)) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│15. Коэффициент│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│избытка (дефицита)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ликвидности (ст. 14│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│/ ст. 12) х 100% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────────────────┴───────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┴──────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________ ____ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409118 "Данные о концентрации кредитного риска" Порядок составления и представления отчетности по форме 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения"