Приложение 1. Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,

СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

_________________________________________________

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании _____________________________________________

(тыс. рублей)

┌──────────────────────────────────────────────┬────┬──────┬─────┐

│ Имущество (обязательства) │Код │ На │ На │

│ │стр.│начало│конец│

│ │ │ года │года │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Имущество, составляющее паевой инвестиционный │ │ │ │

│ фонд │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Денежные средства на банковских счетах, всего │010 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - в рублях │011 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - в иностранной валюте │012 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Денежные средства в банковских вкладах, всего │020 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - в рублях │021 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - в иностранной валюте │022 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие │030 │ │ │

│признаваемую котировку, всего │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - акции │031 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - облигации │032 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие│040 │ │ │

│признаваемую котировку, всего │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - акции │041 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - облигации │042 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - векселя │043 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - иные ценные бумаги │044 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Дебиторская задолженность │050 │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - средства, переданные профессиональным │051 │ │ │

│ участникам рынка ценных бумаг │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - дебиторская задолженность по сделкам куп- │052 │ │ │

│ ли-продажи имущества │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - дебиторская задолженность по процентному │053 │ │ │

│ (купонному) доходу по банковским вкладам и │ │ │ │

│ ценным бумагам │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - прочая дебиторская задолженность │054 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Инвестиционные паи паевых инвестиционных фон- │060 │ │ │

│дов │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего │070 │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - ценные бумаги иностранных государств │071 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - ценные бумаги международных финансовых │072 │ │ │

│ организаций │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - акции иностранных акционерных обществ │073 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - облигации иностранных коммерческих органи- │074 │ │ │

│ заций │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Доли в российских обществах с ограниченной от-│080 │ │ │

│ветственностью │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Доходные вложения в материальные ценности, │090 │ │ │

│всего │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - объекты недвижимого имущества, кроме строя-│091 │ │ │

│ щихся и реконструируемых объектов │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - строящиеся и реконструируемые объекты нед- │092 │ │ │

│ вижимого имущества │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - имущественные права на недвижимое имущество│093 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ - проектно-сметная документация │094 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040│100 │ │ │

│+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ Обязательства, исполнение которых │ │ │ │

│ осуществляется за счет имущества, │ │ │ │

│ составляющего паевой инвестиционный фонд │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Кредиторская задолженность │110 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Резервы на выплату вознаграждений │120 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│Инвестиционные паи │130 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┤

│ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) │140 │ │ │

└──────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании _______________ И.О. Фамилия

подпись

Наименование должности лица,

отвечающего в управляющей компании

за составление отчетности _______________ И.О. Фамилия

подпись