Приложение 3. Справка о стоимости активов

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

_______________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного

инвестиционного фонда или тип и название

паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании ____________________________________________

┌─────────────────────────────────────┬────┬───────┬─────┬───────┐

│ Вид активов │Код │Сумма │Доля │Доля от│

│ │стр.│денеж- │от │общего │

│ │ │ных │общей│коли- │

│ │ │средств│стои-│чества │

│ │ │или │мости│разме- │

│ │ │стои- │акти-│щенных │

│ │ │мость │вов │(выдан-│

│ │ │иного │(про-│ных) │

│ │ │имуще- │цен- │ценных │

│ │ │ства │тов) │бумаг │

│ │ │(тыс. │ │(долей)│

│ │ │рублей)│ │(про- │

│ │ │ │ │центов)│

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│Денежные средства на банковских сче- │ 100│ │ │ х │

│тах, всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│ - в рублях │ 110│ │ │ х │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│ - в иностранной валюте │ 120│ │ │ х │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│Денежные средства в банковских вкла- │ 200│ │ │ х │

│дах, всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│ - в рублях │ 210│ │ │ х │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│ - в иностранной валюте │ 220│ │ │ х │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│Ценные бумаги, имеющие признаваемую │ 300│ │ │ х │

│котировку, всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│ценные бумаги российских эмитентов, │ 310│ │ │ х │

│включенные в котировальные списки ор-│ │ │ │ │

│ганизаторов торговли на рынке ценных │ │ │ │ │

│бумаг: │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│включая │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- государственные ценные бумаги Рос- │ 311│ │ │ │

│сийской Федерации │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- государственные ценные бумаги субъ-│ 312│ │ │ │

│ектов Российской Федерации │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- муниципальные ценные бумаги │ 313│ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- облигации российских хозяйственных │ 314│ │ │ х │

│обществ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- обыкновенные акции открытых акцио- │ 315│ │ │ │

│нерных обществ, за исключением акций │ │ │ │ │

│акционерных инвестиционных фондов │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- обыкновенные акции акционерных ин- │ 316│ │ │ │

│вестиционных фондов │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- привилегированные акции открытых │ 317│ │ │ х │

│акционерных обществ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- инвестиционные паи паевых инвести- │ 318│ │ │ │

│ционных фондов │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- ценные бумаги российских эмитентов,│ 320│ │ │ х │

│не включенные в котировальные списки │ │ │ │ │

│организаторов торговли на рынке цен- │ │ │ │ │

│ных бумаг: │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│включая │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- государственные ценные бумаги Рос- │ 321│ │ │ │

│сийской Федерации │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- государственные ценные бумаги субъ-│ 322│ │ │ │

│ектов Российской Федерации │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- муниципальные ценные бумаги │ 323│ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- облигации российских хозяйственных │ 324│ │ │ х │

│обществ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- обыкновенные акции открытых акцио- │ 325│ │ │ │

│нерных обществ, за исключением акций │ │ │ │ │

│акционерных инвестиционных фондов │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- обыкновенные акции акционерных ин- │ 326│ │ │ │

│вестиционных фондов │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- привилегированные акции открытых │ 327│ │ │ х │

│акционерных обществ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- обыкновенные акции закрытых акцио- │ 328│ │ │ │

│нерных обществ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- инвестиционные паи паевых инвести- │ 329│ │ │ │

│ционных фондов │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│Ценные бумаги российских эмитентов, │ 400│ │ │ х │

│не имеющие признаваемую котировку, │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- государственные ценные бумаги Рос- │ 410│ │ │ │

│сийской Федерации │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- государственные ценные бумаги субъ-│ 420│ │ │ │

│ектов Российской Федерации │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- муниципальные ценные бумаги │ 430│ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- облигации российских хозяйственных │ 440│ │ │ х │

│обществ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- обыкновенные акции открытых акцио- │ 450│ │ │ │

│нерных обществ, за исключением акций │ │ │ │ │

│акционерных инвестиционных фондов │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- обыкновенные акции акционерных ин- │ 460│ │ │ │

│вестиционных фондов │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- привилегированные акции открытых │ 470│ │ │ х │

│акционерных обществ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- обыкновенные акции закрытых акцио- │ 480│ │ │ │

│нерных обществ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- инвестиционные паи паевых инвести- │ 490│ │ │ │

│ционных фондов │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- векселя │ 491│ │ │ х │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│Ценные бумаги иностранных эмитентов, │ 500│ │ │ х │

│всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- ценные бумаги иностранных госу- │ 510│ │ │ │

│дарств │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- ценные бумаги международных финан- │ 520│ │ │ │

│совых организаций │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- облигации иностранных коммерческих │ 530│ │ │ │

│организаций │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- акции иностранных акционерных об- │ 540│ │ │ │

│ществ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│Доли в уставных капиталах российских │ 600│ │ │ │

│обществ с ограниченной ответствен- │ │ │ │ │

│ностью │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│Недвижимое имущество │ 700│ │ │ х │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│Имущественные права на недвижимое │ 800│ │ │ х │

│имущество │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│Строящиеся и реконструируемые объекты│ 900│ │ │ х │

│недвижимого имущества │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│Проектно-сметная документация │1000│ │ │ х │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│Иные доходные вложения в материальные│1100│ │ │ х │

│ценности │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│Дебиторская задолженность │1200│ │ │ х │

│ в том числе: │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- средства, переданные профессиональ-│1210│ │ │ х │

│ным участникам рынка ценных бумаг │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- дебиторская задолженность по сдел- │1220│ │ │ х │

│кам купли-продажи имущества │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- дебиторская задолженность по про- │1230│ │ │ х │

│центному (купонному) доходу по бан- │ │ │ │ │

│ковским вкладам и ценным бумагам │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│- прочая дебиторская задолженность │1240│ │ │ х │

├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼───────┤

│ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300│1300│ │ х │ х │

│+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +│ │ │ │ │

│1000 + 1100 + 1200) │ │ │ │ │

└─────────────────────────────────────┴────┴───────┴─────┴───────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании

(акционерного инвестиционного фонда) ______________ И.О. Фамилия

подпись

Наименование должности лица,

отвечающего в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде)

за составление отчетности ______________ И.О. Фамилия

подпись