ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

Банк России информирует об особенностях отнесения ценных бумаг, составляющих заблокированный фонд, к заблокированным активам

Так, в случае принятия управляющей компанией заблокированного фонда решения о неотнесении ценных бумаг, составляющих заблокированные фонды, к заблокированным активам Банк России рекомендует включить в сообщение о формировании дополнительного фонда информацию о перечне таких ценных бумаг с указанием стоимости каждой ценной бумаги, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, их совокупной стоимости и обоснования их неотнесения к заблокированным активам.

Управляющим компаниям заблокированного фонда, принявшим решение о неотнесении ценных бумаг к заблокированным активам и не принявшим решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд, если доля заблокированных активов составляет менее 10% стоимости чистых активов заблокированного фонда и при этом совокупная доля заблокированных активов и ценных бумаг, не отнесенных в соответствии с указанным решением к заблокированным активам, по стоимости составляет не менее 10% стоимости чистых активов заблокированного фонда, рекомендуется направить в срок по 15 октября 2023 года включительно в Банк России указанное выше сообщение, а также полное название заблокированного фонда и номер правил доверительного управления заблокированным фондом.

(Информационное письмо Банка России от 14.08.2023 N ИН-018-38/51)