Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (Форма (месячная, квартальная, полугодовая), код формы по ОКУД 0409125)

Наименование показателя

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)

до востребования и на 1 день

до 5 дней

до 10 дней

до 20 дней

до 30 дней

до 90 дней

до 180 дней

до 270 дней

до 1 года

свыше 1 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АКТИВЫ

1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:

1.1. II категории качества

2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, всего, в том числе:

3.1. II категории качества

4. Вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, всего, в том числе:

4.1. II категории качества

5. Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, всего, в том числе:

5.1. II категории качества

6. Прочие активы, всего, в том числе:

6.1. II категории качества

7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)

8. Справочно:

Кредитные линии, открытые кредитной организации, в том числе:

8.1. Банком России

8.2. юридическими лицами - нерезидентами, включая кредитные организации - нерезиденты

ПАССИВЫ

9. Средства кредитных организаций, всего, в том числе:

9.1. средства кредитных организаций - нерезидентов

10. Средства клиентов, всего, в том числе:

10.1. средства клиентов - нерезидентов (кроме вкладов физических лиц)

10.2. вклады физических лиц, всего, в том числе:

10.2.1. вклады физических лиц - нерезидентов

11. Выпущенные долговые обязательства, всего, в том числе:

11.1. выпущенные долговые обязательства перед нерезидентами

12. Прочие обязательства, всего, в том числе:

12.1. прочие обязательства перед нерезидентами

13. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(сумма строк 9, 10, 11, 12)

14. Условные обязательства кредитного характера и гарантии, выданные кредитной организацией, всего, в том числе:

14.1. открытые кредитные линии клиентам - нерезидентам, включая кредитные организации - нерезиденты

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

15. Избыток (дефицит) ликвидности (разница между строкой 7 и суммой строк 13 и 14)

16. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (строка 15 строку 13) x 100%