Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У (ред. от 08.12.2023) "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о...

Суточная

1

Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов

Уполномоченные банки - не позднее 18 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным днем

Настоящее Указание

(код формы по ОКУД 0409652)

2

Отчет об операциях на валютных и денежных рынках

Уполномоченные банки (их филиалы):

в день заключения сделок Отчет с данными по конверсионным операциям на валютных рынках, указанным в пункте 2.1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409701, по заключенным внебиржевым сделкам по состоянию на 15 часов 30 минут по московскому времени - не позднее 16 часов 30 минут по московскому времени текущего рабочего дня;

Отчет с данными по операциям на денежных рынках, указанным в пункте 3.1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409701, - не позднее 11 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным днем

Настоящее Указание

(код формы по ОКУД 0409701)

3

Сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента

Небанковские кредитные организации - центральные контрагенты - не позднее четвертого рабочего дня, следующего за отчетным днем

Настоящее Указание

(код формы по ОКУД 0409722)

4

Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

Кредитные организации - специализированные депозитарии - не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетной датой

Указание Банка России от 27 сентября 2021 года N 6270-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" <1> (далее - Указание Банка России N 6270-У)

(код формы по ОКУД 0420864)

5

Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Кредитные организации - специализированные депозитарии - не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетной датой

Указание Банка России N 6270-У

(код формы по ОКУД 0420865)

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 10 февраля 2023 года, регистрационный N 72318.

6

Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений

Ежедневная (раздел 1):

кредитные организации - специализированные депозитарии - не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетной датой.

Месячная (раздел 2):

кредитные организации - специализированные депозитарии - в течение 3 рабочих дней после окончания отчетного месяца

Указание Банка России N 6270-У

(код формы по ОКУД 0420867)

7

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Ежедневная (по акционерному инвестиционному фонду, за исключением фондов, акции которых предназначены для квалифицированных инвесторов, а также по паевому инвестиционному фонду, за исключением фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов):

кредитные организации - специализированные депозитарии - не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетной датой, начиная со дня, следующего за днем завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, до дня утверждения кредитной организацией - специализированным депозитарием отчета о прекращении фонда.

Месячная (по акционерному инвестиционному фонду, акции которого предназначены для квалифицированных инвесторов, а также по паевому инвестиционному фонду, паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов):

кредитные организации - специализированные депозитарии - в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного месяца

Указание Банка России N 6270-У

(код формы по ОКУД 0420872)

8

Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария

Кредитные организации - специализированные депозитарии - вместе с отчетностью по форме 0420860, отчетностью по форме 0420861, отчетностью по форме 0420863, отчетностью по форме 0420864, отчетностью по форме 0420865, отчетностью по форме 0420866, отчетностью по форме 0420867, отчетностью по форме 0420868, отчетностью по форме 0420869, отчетностью по форме 0420873

Указание Банка России N 6270-У

(код формы по ОКУД 0420874)
Приложение 2. Перечень информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп), представляемой кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) в центральный банк Российской Федерации Пятидневная