Указание Банка России от 27.09.2022 N 6270-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (вместе с "Порядком и сроками представления отчетности специализированного депозитария,...

Раздел 1. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний)

Раздел 1.

Сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Стоимость чистых активов на отчетную дату

srki-dic:SCHAotchDat

1.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

dim-int:ID_AIFTaxis

1.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

2

Примечание

nfo-dic:Primechanie

2.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

dim-int:ID_AIFTaxis

2.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420860) Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью их управляющих компаний