Указание Банка России от 27.09.2022 N 6270-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (вместе с "Порядком и сроками представления отчетности специализированного депозитария,...

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

3.4.

Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги):

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

221

Наименование эмитента ценной бумаги

nfo-dic:PolnNaim

221.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

221.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

221.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

221.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

221.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

222

Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator

222.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

222.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

222.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

222.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

222.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

223

Код валюты номинала ценной бумаги

uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator

223.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

223.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

223.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

223.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

223.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

224

TIN

nfo-dic:TIN

224.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

224.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

224.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

224.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

224.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

225

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

nfo-dic:GosRegNomerVyp

225.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

225.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

225.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

225.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

225.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

226

Код ISIN ценной бумаги

nfo-dic:ISIN

226.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

226.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

226.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

226.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

226.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

227

Код CFI ценной бумаги

nfo-dic:KodCFI

227.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

227.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

227.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

227.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

227.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

228

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

228.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

228.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

228.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

228.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

228.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

229

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb

229.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

229.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

229.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

229.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

229.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

229.6

По видам эмитентов

dim-int:PovidamEmitentovAxis

230

TIN эмитента представляемых ценных бумаг

nfo-dic:TIN

230.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

230.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

230.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

230.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

230.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

230.6

По видам эмитентов

dim-int:PovidamEmitentovAxis

231

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг

nfo-dic:INN

231.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

231.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

231.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

231.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

231.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

231.6

По видам эмитентов

dim-int:PovidamEmitentovAxis

232

Вид представляемых ценных бумаг

uk-dic:VidPredstavCzenBumag

232.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

232.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

232.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

232.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

232.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

233

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг

uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag

233.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

233.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

233.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

233.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

233.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

234

Код ISIN представляемых ценных бумаг

uk-dic:IsinPredstCzb

234.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

234.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

234.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

234.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

234.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

235

Код страны эмитента представляемых ценных бумаг

uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator

235.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

235.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

235.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

235.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

235.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

236

Код валюты номинала представляемых ценных бумаг

uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator

236.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

236.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

236.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

236.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

236.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

237

Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

237.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

237.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

237.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

237.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

237.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

237.6

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

238

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

238.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

238.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

238.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

238.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

238.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

239

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

239.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

239.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

239.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

239.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

239.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

240

Примечание

nfo-dic:Primechanie

240.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

240.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

240.3

Идентификатор иностранной депозитарной расписки

dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

240.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

240.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.3. Облигации международных финансовых организаций 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов