Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420866)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Тип операции

srki-dic:TipOperEnumerator

1.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

1.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

1.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

1.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

1.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

1

2

3

4

1.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

1.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

1.12

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

1.13

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.14

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

1.15

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

1.16

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1.17

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

1.18

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1.20

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1.21

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

2

Дата совершения операции (заключения сделки)

srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk

2.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

2.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

2.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

2.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

2.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

2.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

2.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

2.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

2.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

2.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

2.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IDUprIpotTaxis

2.12

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

2.13

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IDKreditnayaOrganizacziyaTaxis

2.14

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

2.15

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

2.16

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

2.17

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

2.18

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

2.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

2.20

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

2.21

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

3

Время заключения сделки

srki-dic:VremZaklSdelk

3.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

3.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

3.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

3.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

3.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

3.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

3.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

3.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

3.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

3.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

3.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

3.12

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

3.13

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

4

Наименование биржи

srki-dic:NaimBirzh

4.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

4.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

4.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

4.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

4.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

4.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

4.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

4.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

4.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

4.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

4.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

4.12

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

4.13

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

5

Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb

5.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

5.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

5.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

5.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

5.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

5.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

5.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

5.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

5.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

5.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

5.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

5.12

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

5.13

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

5.14

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

6

Сумма операции (сделки) до вычета комиссий

srki-dic:SummaOperaczii

6.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

6.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

6.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

6.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

6.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

6.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

6.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

6.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

6.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

6.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

6.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

6.12

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

6.13

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

6.14

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

6.15

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

6.16

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

6.17

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

6.18

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

6.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

6.20

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

6.21

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

7

Сумма уплаченных комиссий

srki-dic:SummaKomissii

7.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

7.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

7.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

7.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

7.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

7.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

7.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

7.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

7.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

7.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

7.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

7.12

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

7.13

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

7.14

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

7.15

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

7.16

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

7.17

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

7.18

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

7.19

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

7.20

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitSchetaTaxis

7.21

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

8

Цена

srki-dic:CzenaPriOperaczii

8.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

8.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

8.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

8.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

8.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

8.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

8.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

8.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

8.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

8.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

8.12

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

8.13

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

8.14

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

8.15

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

8.16

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

8.17

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

9

Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды, вариационная маржа

srki-dic:UplDoxodPoOperczii

9.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

9.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

9.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

9.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

9.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

9.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

9.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

9.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

9.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

9.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

9.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

9.12

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

9.13

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

9.14

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

9.15

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

9.16

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

9.17

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

9.18

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

9.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

9.20

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

10

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator

10.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

10.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

10.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

10.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

10.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

10.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

10.7

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

10.8

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

10.9

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

11

Код эмитента

srki-dic:KodEmitEnumerator

11.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

11.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

11.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

11.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

11.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

11.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

11.7

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

11.8

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

11.9

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

12

Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)

nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator

12.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

12.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

12.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

12.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

12.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

12.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

12.7

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

12.8

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

12.9

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

13

Наименование договора (контракта)

srki-dic:NaimKontrakta

13.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

13.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

13.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

13.4

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

13.5

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

13.6

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

13.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

13.8

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

14

Наименование объекта недвижимости

srki-dic:NaimObyektNedv

14.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

14.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

14.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

14.4

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

14.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

14.6

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

14.7

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

14.8

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

15

Площадь объекта недвижимости

srki-dic:PloschadObyektNedv

15.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

15.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

15.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

15.4

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

15.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

15.6

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

15.7

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

15.8

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

16

Фактический адрес

nfo-dic:FaktAdr

16.1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

16.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

16.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

16.4

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

16.5

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

16.6

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

16.7

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

16.8

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

17

Примечание

nfo-dic:Primechanie

17.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

17.2

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

17.3

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

17.4

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

17.5

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis