Указание Банка России от 27.09.2022 N 6270-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (вместе с "Порядком и сроками представления отчетности специализированного депозитария,...

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

554

Наименование производного финансового инструмента

nfo-dic:NaimPFI

554.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

554.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

554.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

555

Открытая позиция

srki-dic:OtkrPozEnumerator

555.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

555.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

555.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

556

Код валюты

nfo-dic:Kod_valEnumerator

556.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

556.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

556.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

557

Количество договоров (контрактов)

srki-dic:KolichKontrakt

557.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

557.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

557.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

558

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

558.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

558.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

558.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

559

Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма

uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim

559.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

559.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

559.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

560

Вид базисного актива

srki-dic:VidBazAkt

560.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

560.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

560.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

561

Идентификатор базисного актива

srki-dic:IDBazAkt

561.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

561.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

561.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

562

Идентификатор эмитента

srki-dic:IDEmit

562.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

562.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

562.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

563

Код ISIN ценной бумаги

nfo-dic:ISIN

563.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

563.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

563.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

564

Количество единиц базисного актива

srki-dic:KolEdBazAkt

564.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

564.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

564.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

565

Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты

srki-dic:XarBazAkt

565.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

565.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

565.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

566

Наименование вида иного базисного актива

srki-dic:NazvInBazAkt

566.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

566.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

566.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

567

Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)

uk-dic:NaimEmCzb

567.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

567.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

567.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

568

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

nfo-dic:GosRegNomerVyp

568.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

568.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

568.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

569

Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату

srki-dic:RynStoimBazAkt

569.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

569.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

569.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

570

Примечание

nfo-dic:Primechanie

570.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

570.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

570.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"