Указание Банка России от 27.09.2022 N 6270-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (вместе с "Порядком и сроками представления отчетности специализированного депозитария,...

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Раздел 1.

Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Актив, стоимость

npf-dic:AktivBalansStoim

1.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

1.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

1.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

1.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

1.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

1.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1

2

3

4

1.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

1.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

1.12

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.13

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

1.14

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1.15

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

1.16

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1.17

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

1.18

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1.19

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

1.20

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

1.21

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

1.22

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

2

Обязательство, стоимость

npf-dic:ObyazStoim

2.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

2.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

2.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

2.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

2.5

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

2.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

2.7

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

2.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

2.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

2.10

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

2.11

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

2.12

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

3

Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb

3.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

3.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

3.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

3.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

3.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

3.6

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

3.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

3.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

3.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

3.10

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

3.11

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

3.12

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

3.13

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

3.14

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

3.15

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

3.16

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

3.17

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

3.18

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

3.19

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

3.20

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

4

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

srki-dic:DolKolCzb

4.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

4.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

4.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

4.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

4.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

4.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

4.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

4.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

4.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

4.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

4.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

5

Полное наименование

nfo-dic:PolnNaim

5.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

5.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

5.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

5.4

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

5.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

5.6

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

6

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

6.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

6.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

6.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

6.4

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

6.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

6.6

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

7

TIN <1>

nfo-dic:TIN

7.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

7.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

7.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

7.4

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1

2

3

4

7.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

7.6

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

8

Срок репо - дата второй части сделки

srki-dic:SrokRepo

8.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

8.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

8.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

8.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

8.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

8.6

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

8.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

8.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

8.10

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

8.11

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

8.12

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

9

Ставка репо

srki-dic:StavkaRepo

9.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

9.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

9.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

9.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

9.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

9.6

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

9.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

9.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

9.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

9.10

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

9.11

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

9.12

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

10

Международный стандарт финансовой отчетности

nfo-dic:StandartMSFO

10.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

10.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

10.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

10.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

10.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

10.6

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

10.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

10.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

10.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

10.10

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

10.11

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

10.12

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

10.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

10.14

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

10.15

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

10.16

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

10.17

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

10.18

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

10.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

10.20

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

10.21

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

10.22

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

10.23

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

10.24

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

10.25

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

11

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9

srki-dic:KlassMSFO9Enumerator

11.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

11.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

11.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

11.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

11.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

11.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

11.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

11.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

11.9

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

11.10

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

11.11

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

11.12

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

11.13

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

11.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

11.15

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

11.16

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

11.17

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

11.18

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

11.19

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

11.20

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

11.21

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

11.22

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

12

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39

srki-dic:KlassMSFO39Enumerator

12.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

12.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

12.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

12.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

12.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

12.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

12.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

12.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

12.9

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

12.10

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

12.11

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

12.12

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

12.13

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

12.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

12.15

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

12.16

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

12.17

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

12.18

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

12.19

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

12.20

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

12.21

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

12.22

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

13

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

13.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

13.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

13.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

13.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

13.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

13.6

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

13.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

13.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

13.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

13.10

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

13.11

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

13.12

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

13.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

13.14

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

13.15

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

13.16

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

13.17

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

13.18

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

13.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

13.20

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

13.21

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

13.22

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

13.23

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

13.24

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

13.25

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

14

Примечание

nfo-dic:Primechanie

14.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

14.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

14.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

14.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

14.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

14.6

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

14.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

14.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

14.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

14.10

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

14.11

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

14.12

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

14.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

14.14

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

14.15

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

14.16

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

14.17

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

14.18

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

14.19

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

14.20

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

14.21

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

14.22

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

14.23

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

14.24

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

14.25

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

14.26

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

14.27

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

14.28

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

15

Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации

srki-dic:SumVyplProcz
Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.
Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов" (Форма (суточная), код формы по ОКУД 0420865) Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений