Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Актив, стоимость

srki-dic:AktivStoim

1.1

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

1.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

1.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

1.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

1.6

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1

2

3

4

1.7

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

1.8

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

1.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

1.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

1.12

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.13

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

1.14

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1.15

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

1.16

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1.17

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

1.18

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1.19

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

1.20

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

1.21

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

1.22

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

2

Обязательство, стоимость

srki-dic:ObyazStoim

2.1

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

2.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

2.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

2.4

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

2.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

2.6

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

2.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

2.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

2.9

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

2.10

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

2.11

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

3

Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb

3.1

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

3.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

3.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

3.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

3.5

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

3.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

3.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

3.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

3.9

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

3.10

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

3.11

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

3.12

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

3.13

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

3.14

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

3.15

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

3.16

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

3.17

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

3.18

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

3.19

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

4

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

srki-dic:DolKolCzb

4.1

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

4.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

4.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

4.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

4.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

4.6

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

4.7

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

4.8

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

4.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

4.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

4.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

5

Полное наименование

nfo-dic:PolnNaim

5.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

5.2

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

5.3

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

5.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

6

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

6.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

6.2

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

6.3

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

6.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

7

TIN <1>

nfo-dic:TIN

7.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

7.2

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

7.3

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

7.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8

Срок репо - дата второй части сделки

srki-dic:SrokRepo

8.1

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

8.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

8.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

8.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

8.5

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

8.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

8.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

8.9

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

8.10

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

8.11

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

9

Ставка репо

srki-dic:StavkaRepo

9.1

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

9.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

9.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

9.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

9.5

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

9.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

9.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

9.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

9.9

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

9.10

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

9.11

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

10

Примечание

nfo-dic:Primechanie

10.1

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

10.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

10.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

10.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

10.5

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

10.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

10.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

10.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

10.9

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

10.10

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

10.11

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

10.12

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

10.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

10.14

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

10.15

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

10.16

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

10.17

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

10.18

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

10.19

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

10.20

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

10.21

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

10.22

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

10.23

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

10.24

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

10.25

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

10.26

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

10.27

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

11

Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации

srki-dic:SumVyplProcz

11.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

11.2

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

11.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

11.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

11.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

11.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

11.7

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

12

Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)

nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator

12.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

12.2

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

12.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

12.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

12.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

12.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

12.7

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

13

Код эмитента

srki-dic:KodEmitEnumerator

13.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

13.2

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

13.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

13.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

13.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

13.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

13.7

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

14

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator

14.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

14.2

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

14.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

14.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

14.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

14.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

14.7

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

15

Наименование договора (контракта)

srki-dic:NaimKontrakta

15.1

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

15.2

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

15.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

15.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

15.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

15.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

16

Дата размещения займа

nfo-dic:Data_Razm

16.1

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

16.2

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

16.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

16.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

16.5

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

16.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

16.7

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

17

Дата погашения займа по первоначальному договору

srki-dic:DataPogash

17.1

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

17.2

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

17.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

17.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

17.5

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

17.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

17.7

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

18

Дата внесения изменений в договор

srki-dic:DataVnesIzm

18.1

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

18.2

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

18.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

18.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

18.5

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

18.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

18.7

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

19

Дата погашения займа с учетом изменений в договоре

srki-dic:DataVozvr

19.1

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

19.2

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

19.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

19.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

19.5

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

19.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

19.7

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

20

Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых

srki-dic:TekProczSt

20.1

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

20.2

Вид имущества, переданного в доверительное управление

dim-int:Imushhestvo_DUAxis

20.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

20.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

20.5

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

20.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

20.7

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis