|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
1.1
|
|
До 3 месяцев
|
mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
|
|
1.2
|
|
От 3 месяцев до 1 года
|
mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember
|
|
1.3
|
|
Свыше 1 года
|
mem-int:SvysheGodaMember
|
|
1.4
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
2.2
|
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
2.3
|
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
2.4
|
|
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
2.5
|
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
2.6
|
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
2.7
|
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
2.8
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.9
|
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.10
|
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
2.11
|
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2.12
|
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.13
|
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.14
|
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.15
|
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.16
|
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.17
|
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.18
|
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
2.19
|
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
2.20
|
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2.21
|
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
2.22
|
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
2.23
|
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.24
|
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
2.25
|
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
2.26
|
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
2.27
|
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
2.28
|
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
2.29
|
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
2.30
|
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
|
|
2.31
|
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
|
|
2.32
|
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
3
|
Тип эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3.1
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
3.2
|
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
3.3
|
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
3.4
|
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
3.5
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.6
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.7
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
4
|
По типам инструментов
|
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
4.1
|
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
4.2
|
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
4.3
|
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
4.4
|
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
4.5
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
|