Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Раздел I.

Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

52

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств

uk-dic:AktivyPeredannyeVDU_RaschetSS

52.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

52.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

53

Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств

uk-dic:ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS

53.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

53.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

54

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

54.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

54.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

55

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN

55.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

55.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

56

Полное наименование доверительного управляющего

uk-dic:PolnNaimDoveritUprav

56.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

56.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
Пояснительные примечания к расчету собственных средств Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов