Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Раздел IV.

Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

21

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

nfo-dic:GosRegNomerVyp

21.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

21.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

21.3

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

21.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

22

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)

nfo-dic:ISIN

22.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

22.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

22.3

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

22.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

23

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)

uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke

23.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

23.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

23.3

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

23.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

24

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)

uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe

24.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

24.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

24.3

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

24.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

25

Наименование эмитента ценной бумаги

nfo-dic:PolnNaim

25.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

25.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

25.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

26

Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)

nfo-dic:TIN

26.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

26.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

26.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

27

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

27.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

27.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

27.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

28

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN

28.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

28.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

28.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)