Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Значение показателя

Код показателя, значения показателя

1

2

3

4

1

Тип сделки репо

uk-dic:TipSdRepoEnumerator

1.1

репо обратное

mem-int:RepoObratnoeMember

1.2

репо прямое

mem-int:RepoPryamoeMember

2

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

2.1

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

2.2

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

2.3

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8