Таблица 12 - Отчет о движении денежных средств, млн руб.

N п/п

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения

Итог о

В том числе по годам

N

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

N + 5

N + 6

N + 7

N + 8

N + 9

N + 10

N + 11

N + 12

N + 13

N + 14

1

Операционная деятельность

1.1

Приток от операционной деятельности

1.1.1

выручка от реализации продукции, работ, услуг с учетом НДС

1.2

Отток от операционной деятельности

1.2.1

текущие расходы

1.2.2

фактические налоговые платежи в бюджет

1.3

Сальдо потока от операционной деятельности

2

Инвестиционная деятельность

2.1

Приток от инвестиционной деятельности

2.1.1

финансирование капитальных затрат за счетсредств регионального бюджета

2.1.2.

финансирование капитальных затрат за счет средств партнеров и спонсоров

2.2

Отток от инвестиционной деятельности

2.2.1

капитальные вложения

2.2.2

инвестиции некапитального характера

2.3

Сальдо потока от инвестиционной деятельности

3

Финансовая деятельность

3.1

Приток от финансовой деятельности

3.1.1

эмиссия акций и других долевых инструментов

3.1.2

эмиссия облигаций и других финансовых инструментов

3.2

Отток от финансовой деятельности

3.2.1

выплата дивидендов

3.3

Сальдо потока от финансовой деятельности

4

ИТОГО

4.1

Денежный поток (CF)

4.2

Денежный поток нарастающим итогом (ACF)