<Письмо> Казначейства России от 31.03.2022 N 07-04-05/15-7604 "Об особых договорах банковского депозита"

Приложение N 4

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О СУММЕ НАЧИСЛЕННЫХ

И УПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИПТС

ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" (ППО "ЛУЧ")

1. Пользователь в пункте меню "Документы" рис (1) выбирает функцию "создать", далее выбирает "нетипизированный документ" рис (2)

2. В меню "подготовка нетипизированного документа" "исходящий номер", "отправитель документа" заполняется автоматически, затем пользователь выбирает функцию "получатель документа", выбирает код Федерального казначейства TRROSKAZNA01 рис (3)

3. В меню "нетипизированный документ" все поля заполняются автоматически, кроме функции "тема сообщения" пользователь заполняет поле словами: "Сведения о начисленных и уплаченных процентах", далее в правом нижнем углу пользователь выбирает функцию меню "добавить файл" и затем прикрепляет файлы рис (4):

1 Сведения о начисленных и уплаченных процентах в формате (XML)

2 Сведения о начисленных и уплаченных процентах в формате (Excel)

4. Пользователь выбирает функцию "Закончить обработку" рис (5).

5. Пользователь в пункте меню "Файл" запускает "Авто экспорт/импорт" для отправки документа.

Рисунок 1

См. данный графический объект.

Рисунок 2

См. данный графический объект.

Рисунок 3

См. данный графический объект.

Рисунок 4

См. данный графический объект.

Рисунок 5

См. данный графический объект.

Приложение N 3. Сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке Приложение N 5. Требования к форматам xml-файлов при предоставлении в электронном виде формы сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов