Приложение N 6. Расчет процентов по договору банковского депозита, заключенному Федеральным казначейством с кредитной организацией по плавающей процентной ставке

Наименование кредитной организации

Номер договора банковского депозита

Вид средств

Дата зачисления средств

Дата возврата средств

Срок размещения средств, дней

Сумма депозита по договору банковского депозита, руб.

Индикативная ставка

N п/п

Дата начисления процентов

Процентная ставка

Фактическое число дней в году, на который приходится дата начисления процентов

Сумма депозита по договору банковского депозита, руб.

Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб.

базовая

спред, %

плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, %, (гр. 3 - гр. 7 + гр. 8)

индикативная ставка, %

дата индикативной ставки

дисконт

ключевая ставка Банка России, %

норматив обязательных резервов, %

дисконт, % (гр. 5 x гр. 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозита: