Таблица 8. Информация об условиях иного договора

Номер строки

Вид информации

Описание

1

2

3

1

Идентификационный номер договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Тип кода клиента стороны 1

Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию

3

Код стороны 1

Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора

4

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию

5

Единица измерения базисного актива

Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты

6

Количество базисного актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")

7

Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

8

Номинальная сумма базисного актива

Указывается числовое значение.

В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения.

Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива"

9

Цена за единицу базисного актива

Указывается числовое значение цены базисного актива в валюте, в которой выражается эта цена

10

Код валюты, в которой выражается цена

Код ОКВ (буквенный)

11

Дата поставки базисного актива

Указывается дата поставки базисного актива в формате ГГГГ-ММ-ДД

12

Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2

Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу в валюте, в которой выражается эта сумма.

Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена

13

Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2

Код ОКВ (буквенный)

14

Дата платежа

Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода в формате ГГГГ-ММ-ДД

15

Тип кода клиента стороны 2

Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию

16

Код стороны 2

Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора

17

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию

18

Код единицы измерения базисного актива

Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты

19

Количество базисного актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")

20

Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

21

Номинальная сумма базисного актива

Указывается числовое значение.

В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения.

Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива"

22

Цена за единицу базисного актива

Указывается числовое значение цены за единицу базисного актива в валюте, в которой выражается эта цена

23

Код валюты, в которой выражается цена базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

24

Дата поставки базисного актива

Указывается дата поставки базисного актива в формате ГГГГ-ММ-ДД

25

Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1

Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу в валюте, в которой выражается эта сумма.

Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена

26

Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1

Код ОКВ (буквенный)

27

Дата платежа

Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода в формате ГГГГ-ММ-ДД