Приложение 3. Приложение 4 к Указанию Банка России от 15.11.2001 N 1051-У. Консолидированный балансовый отчет

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

НА 1 ЯНВАРЯ 200_ ГОДА

Наименование кредитной организации ____________________________

(фирменное (полное

официальное) и сокращенное

наименования)

регистрационный номер ____________ БИК-Код ____________________

Почтовый адрес ________________________________________________

┌────┬────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐

│ N │ Наименование статей │ На │На │

│п/п │ │отчетную│предыду- │

│ │ │ дату │щую от- │

│ │ │ │четную │

│ │ │ │дату │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ │ АКТИВЫ │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 1 │Денежные средства и счета в Центральном│ │ │

│ │банке Российской Федерации │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 2 │Обязательные резервы в Центральном банке│ │ │

│ │Российской Федерации │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 3 │Средства в кредитных организациях за│ │ │

│ │вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 3.1│Средства в кредитных организациях │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 3.2│Резервы на возможные потери │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 4 │Чистые вложения в торговые ценные бумаги│ │ │

│ │(4.1 - 4.2) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 4.1│Вложения в торговые ценные бумаги │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 4.2│Резервы под обесценение ценных бумаг и│ │ │

│ │на возможные потери │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 5 │Ссудная и приравненная к ней│ │ │

│ │задолженность │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 6 │Резервы на возможные потери по ссудам │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 7 │Чистая ссудная задолженность (5 - 6) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 8 │Проценты начисленные (включая│ │ │

│ │просроченные) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 9 │Чистые вложения в инвестиционные ценные│ │ │

│ │бумаги, удерживаемые до погашения (9.1│ │ │

│ │- 9.2) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 9.1│Вложения в инвестиционные ценные бумаги,│ │ │

│ │удерживаемые до погашения │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 9.2│Резервы на возможные потери │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│10 │Основные средства, нематериальные│ │ │

│ │активы, хозяйственные материалы и│ │ │

│ │малоценные и быстроизнашивающиеся│ │ │

│ │предметы │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│11 │Чистые вложения в ценные бумаги,│ │ │

│ │имеющиеся в наличии для продажи (11.1 -│ │ │

│ │- 11.2) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│11.1│Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для│ │ │

│ │продажи, в том числе: │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│11.А│Акции (доли) по эквивалентной стоимости │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│11.2│Резервы под обесценение ценных бумаг и│ │ │

│ │на возможные потери │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│12 │Расходы будущих периодов по другим│ │ │

│ │операциям, скорректированные на│ │ │

│ │наращенные процентные доходы │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│13 │Разница стоимости приобретения долей│ │ │

│ │капитала │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│14 │Прочие активы за вычетом резервов (14.1│ │ │

│ │- 14.2) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│14.1│Прочие активы │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│14.2│Резервы на возможные потери │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│15 │Иные активы участников группы -│ │ │

│ │некредитных организаций │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│16 │Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8│ │ │

│ │+ 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ │ ПАССИВЫ │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│17 │Кредиты, полученные кредитными│ │ │

│ │организациями от Центрального банка│ │ │

│ │Российской Федерации │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│18 │Средства кредитных организаций │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│19 │Средства клиентов │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│19.1│в том числе вклады физических лиц │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│20 │Доходы будущих периодов по другим│ │ │

│ │операциям │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│21 │Выпущенные долговые обязательства │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│22 │Прочие обязательства │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│23 │Резервы на возможные потери по срочным│ │ │

│ │сделкам и внебалансовым обязательствам и│ │ │

│ │по расчетам с дебиторами по операциям с│ │ │

│ │резидентами офшорных зон │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│24 │Разница стоимости приобретения долей│ │ │

│ │капитала │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│25 │Иные пассивы участников группы -│ │ │

│ │некредитных организаций │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│26 │Всего обязательств (17 + 18 + 19 + 20 +│ │ │

│ │+ 21 + 22 + 23 + 24 + 25) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ │ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│27 │Уставный капитал (средства акционеров│ │ │

│ │(участников)), в т.ч.: │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│27.1│Зарегистрированные обыкновенные акции и│ │ │

│ │доли │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│27.2│Зарегистрированные привилегированные│ │ │

│ │акции │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│27.3│Незарегистрированный уставный капитал│ │ │

│ │неакционерных кредитных организаций │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│28 │Собственные акции, выкупленные у│ │ │

│ │акционеров │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│29 │Эмиссионный доход │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│30 │Резервы и фонды │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│31 │Переоценка основных средств │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│32 │Прибыль (убыток) за отчетный период │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│33 │Дивиденды, начисленные из прибыли│ │ │

│ │текущего года │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│34 │Распределенная прибыль (исключая│ │ │

│ │дивиденды) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│35 │Нераспределенная прибыль (32 - 33 - 34) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│36 │Доля малых учредителей (участников) -│ │ │

│ │всего, в т.ч.: │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│36.1│Доля собственных средств, принадлежащих│ │ │

│ │малым учредителям (участникам) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│36.2│Прибыль (убыток), принадлежащая малым│ │ │

│ │учредителям (участникам) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│37 │Расходы и риски, влияющие на собственные│ │ │

│ │средства │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│38 │Всего собственных средств (27 - 27.3 -│ │ │

│ │28 + 29 + 30 + 31 + 35 - 37) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│39 │Всего пассивов (26 + 27.3 + 36 + 38) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ │ ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│40 │Обязательства группы │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│41 │Гарантии, выданные группой │ │ │

└────┴────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘