Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Раздел IV. Обязательства

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

15

Вид кредиторской задолженности

dim-int:TipKZstatAxis

15.1

Владельцам инвестиционных паев (акций)

mem-int:VladInvPayAkcMember

15.2

Выплата дохода (дивидендов)

mem-int:VyplDoxDivMember

15.3

Кредиты и займы полученные

mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember

15.4

Накопленные проценты по кредитам (займам)

mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember

15.5

Перечисление денежных средств при обмене паев (акций)

mem-int:ObmenPayAkcMember

15.6

Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)

mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember

15.7

По аренде, по охране, по услугам связи

mem-int:ArendOxrUslSvyazMember

15.8

По вознаграждениям (комиссиям)

mem-int:VoznagriKomissMember

15.9

По кредитам и займам полученным

mem-int:KredZaimPolMember

15.10

По налогам и сборам

mem-int:NalSborMember

15.11

По рекламе

mem-int:ReklamaMember

15.12

По сделкам купли-продажи имущества

mem-int:SdelkiKupProdImuschMember

15.13

По страхованию

mem-int:KZStraxlMember

15.14

Погашение паев (выкуп акций)

mem-int:PogashPayVykupAkcMember

15.15

Прочая кредиторская задолженность

mem-int:Prochaya_KZ_Member

16

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

16.1

Кредиторская задолженность

mem-int: Kz_DataMember

16.2

Резерв на выплату вознаграждения

mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember

16.3

Производные финансовые инструменты

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

16.4

Общая величина обязательств

mem-int:ObshhvelichobyazMember

17

По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

17.1

Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании

mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember

17.2

Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже

mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember