Приложение N 17. Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (Форма N 125)
Список изменяющих документов
(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.04.2002 N 1137-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
См. данную форму в MS-Excel.
Код формы документа по ОКУД 0409125
┌───────────────┬────────────────────────────────┐
│Код территории │ Код кредитной организации │
│ по ОКАТО ├───────┬───────────────┬────────┤
│ │по ОКПО│регистрационный│ БИК │
│ │ │ номер │ │
├───────────────┼───────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────────────┴────────┘
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ
ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "__" _________ ____ г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Месячная
┌───────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование статей│Статья│ Сумма по срокам погашения │
│ │формы ├──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │N 113 │прос- │до │ 1 │от 2│от 8 │от 31│от 91│ от │от 1│свы-│без │все-│
│ │ │рочен-│вос- │день│до 7│до 30│до 90│ до │181 │года│ше 3│сро-│го │
│ │ │ные │тре- │ │дней│дней │дней │ 180 │дня │до 3│лет │ка │ │
│ │ │ │бова-│ │ │ │ │дней │до 1│лет │ │ │ │
│ │ │ │ния │ │ │ │ │ │года│ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ АКТИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. Денежные│ 1 │ Х │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │ х │ х │ │
│средства в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Центральном банке│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2. Обязательные│ 2 │ Х │ │ │ │ Х │ х │ х │ х │ х │ х │ │ │
│резервы в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Центральном банке│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3. Средства в│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организациях за│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вычетом резервов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3.1. Средства в│ 3.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организациях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3.2. Резервы на│ 3.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4. Чистые вложения│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в торговые ценные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4.1. Вложения в│ 4.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│торговые ценные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4.2. Резервы под│ 4.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обесценение ценных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бумаг и на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5. Ссудная и│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│приравненная к ней│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│задолженность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6. Резервы на│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7. Чистая ссудная│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│задолженность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8. Проценты│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│начисленные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│просроченные) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9. Чистые вложения│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в инвестиционные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ценные бумаги,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│удерживаемые до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│погашения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9.1. Вложения в│ 9.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инвестиционные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ценные бумаги,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│удерживаемые до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│погашения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│9.2. Резервы на│ 9.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│10. Основные│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нематериальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│активы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│хозматериалы и МБП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11. Чистые вложения│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в ценные бумаги,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│имеющиеся в наличии│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│для продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11.1. Ценные│ 11.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бумаги, имеющиеся в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│наличии для продажи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│11.2. Резервы под│ 11.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обесценение ценных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бумаг и на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│12. Расходы будущих│ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│периодов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13. Прочие активы│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│за вычетом резервов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13.1. Прочие активы│ 13.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│13.2. Резервы на│ 13.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│14. Всего активов │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ст. 1 + 2 + 3 + 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│+ 5 + 6 + 7 + 8 + 9│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│+ 10 + 11 + 12 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15. Кредиты,│ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│полученные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организациями от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Центрального банка│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│16. Средства│ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│17. Средства│ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│клиентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│18. Доходы будущих│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│периодов по другим│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│операциям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│19. Выпущенные│ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│долговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│20. Прочие│ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│21. Резервы на│ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│срочным сделкам и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│внебалансовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательствам и по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расчетам с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дебиторами по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│операциям с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│резидентами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│офшорных зон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│22. Всего│ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательств (ст.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 + 16 + 17 + 18 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 + 20 + 21) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│23. │ 23.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Незарегистрирован- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ный уставный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│капитал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│неакционерных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│24. Собственные│ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│25. Всего пассивов│ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ст. 22 + 23 + 24) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│26. Обязательства и│ 35 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│гарантии, выданные│ 36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организацией │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┘
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" __________ ____ г.
В Приложении 17 представлена информация, позволяющая произвести расчет показателя ликвидности кредитной организации (соответствия сроков размещения активов срокам привлечения ресурсов).
При заполнении Приложения для разных категорий активов и пассивов указываются оставшиеся на дату отчетности договорные сроки. Для активов без договорного срока размещения таким сроком является период их продажи. Если такой реализации не предусматривается, эти активы должны записываться в графе "Без срока". Кредиты, погашение которых производится регулярно в обусловленные сроки, распределяются по соответствующим срокам.
Обязательные резервы кредитных организаций, депонируемые в Центральном банке Российской Федерации, отражаются по статье 2 графы 13. При этом часть средств обязательных резервов, подлежащая возврату по результатам очередного регулирования на отчетную дату, отражается по графе 6.
Собственные средства кредитной организации, основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы отражаются в графе 13 "Без срока".
Используя принцип консервативности при оценке сроков погашения требований / обязательств (в том числе внебалансовых), в случае отсутствия четко определенных сроков погашения требований / обязательств сумма таких требований относится в графу 13 "Без срока", сумма обязательств - в графу 4 "До востребования".
По статье 26 отражаются суммы гарантий и поручительств, выданных банком, а также обязательства по предоставлению кредитов клиентам по срокам их исполнения.
В расчет сроков включается последний обозначенный срок, т.е.: от 2 до 7 дней (включительно), от 91 дня до 180 дней (включительно) и т.д.
Для заполнения Приложения 17 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения" используются окончательные данные Приложения 5 "Агрегированный балансовый отчет" - графа 5.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей