Приложение N 1

к Порядку обмена информацией

между налоговыми органами

и уполномоченными банками,

государственной корпорацией развития

"ВЭБ.РФ" при передаче указанным

банкам и государственной корпорации

как агентам валютного контроля

по их запросам информации,

подтверждающей уведомление

(неуведомление) налогового органа

по месту учета резидента об открытии

счета (вклада) в банке и (или) иной

организации финансового рынка,

расположенных за пределами

территории Российской Федерации,

в электронном виде, утвержденному

приказом ФНС России

от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@

ФОРМАТ

ЗАПРОСА БАНКА ОБ УВЕДОМЛЕНИИ (НЕУВЕДОМЛЕНИИ) РЕЗИДЕНТОМ

НАЛОГОВОГО ОРГАНА ПО МЕСТУ УЧЕТА РЕЗИДЕНТА ОБ ОТКРЫТИИ

СЧЕТА (ВКЛАДА) В БАНКЕ И (ИЛИ) ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО

РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Запрос информации, подтверждающей уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, формируется в банке и направляется в уполномоченный налоговый орган через территориальное учреждение и ДИТ.

Данные в электронном виде представляются в виде текстовых файлов в кодировке DOS (866 кодовая страница).

2. Наименование файла имеет следующую структуру:

<ZAVabbbbbbb_KKKKDDDDDDDD_NNNNNN.txt>,

где:

ZAV - условные символы для запроса банка в электронном виде;

a = 1;

bbbbbbb - код банка, направившего запрос (знаки с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России;

KKKK = четырехзначный код. Принимает значение 9965;

DDDDDDDD - дата составления запроса в электронном виде в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер запроса в электронном виде в текущем календарном году (6 символов с лидирующими нулями, начиная с 1);

При необходимости внесения изменений в данные запроса формируется новый запрос с новым именем.

3. Файл имеет следующий состав и структуру: