|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
19
|
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств
|
|
uk-dic:Srednyaya_Scha
|
|
19.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
20
|
Сумма вновь переданных средств
|
|
uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv
|
|
20.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
20.2
|
|
По месяцам
|
dim-int:PoMesyacamAxis
|
|
21
|
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений
|
|
uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie
|
|
21.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
22
|
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений
|
|
uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie
|
|
22.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
23
|
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании
|
|
uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie
|
|
23.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
24
|
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием
|
|
uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep
|
|
24.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
25
|
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием
|
|
uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep
|
|
25.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
26
|
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария
|
|
uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep
|
|
26.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
27
|
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего
|
|
uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
|
|
27.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
28
|
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов
|
|
uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz
|
|
28.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
29
|
Вознаграждение управляющей компании
|
|
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
|
|
29.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
30
|
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений
|
|
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva
|
|
30.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
31
|
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов
|
|
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha
|
|
31.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora Taxis
|