3. Сведения о формировании конкурсной (имущественной) массы и расходовании денежных средств

1

Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства/ликвидации

Сумма (тыс. руб.)

1.1

В кассе кредитной организации

1.2

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего

1.2.1

в том числе денежные средства, подлежащие возврату

2

Итого (1.1 + 1.2 - 1.2.1)

3

Поступление в конкурсную (имущественную) массу

Сумма (тыс. руб.)

3.1

Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

3.5

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)

3.6

Прочие поступления

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

4

Итого (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 без учета 3.7)

5

Итого конкурсная (имущественная) масса (2 + 4)

Показатель

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной (имущественной) массы

1

2

3

4

6

Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

7

Расходы на проведение конкурсного производства/ликвидации

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим/ликвидатором (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства/ликвидации, в том числе:

7.1.3.1

Наименование контрагента 1

7.1.3.2

Наименование контрагента 2

...

7.1.3.N

Наименование контрагента N

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе:

7.1.4.1

Наименование контрагента 1

7.1.4.2

Наименование контрагента 2

...

7.1.4.N

Наименование контрагента N

7.1.5

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства/ликвидации, в том числе:

7.1.5.1

Наименование контрагента 1

7.1.6

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

7.1.7

Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:

7.1.7.1

Наименование контрагента 1

7.1.7.2

Наименование контрагента 2

...

7.1.7.N

Наименование контрагента N

7.1.8

Другие расходы

7.2

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

x

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", расходы временной администрации, иные списания

x

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета

Сумма (тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации

8.2

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату

8.3

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке

Валюта 1

Валюта 2

...

Валюта N

Итого (8.1 + 8.2 - 8.3, без учета 8.4)