|
Трудовые действия
|
Составление казначейством банка перечня подразделений и операций банка, влияющих на текущую ликвидность
|
|
Консультации казначейства банка с подразделениями банка об оптимальном учете их заявок в составлении платежного календаря и платежной позиции банка
|
|
Анализ казначейством банка пассивов банка на предмет наличия условно-постоянных пассивов: неснижаемых остатков на счетах клиентов
|
|
Разработка документов, определяющих срок и полноту информации, предоставляемой в казначейство подразделениями банка
|
|
Сбор казначейством банка ежедневной информации о поступлениях и платежах и занесение ее в автоматизированную банковскую систему
|
|
Сбор казначейством банка информации о поступлениях и платежах в среднесрочной перспективе и занесение ее в автоматизированную банковскую систему
|
|
Расчет казначейством банка ежедневной платежной позиции банка
|
|
Ведение казначейством банка платежного календаря
|
|
Анализ казначейством банка разрыва в сроках погашения требований и обязательств
|
|
Выявление казначейством банка потерь, а также рисковых событий, способных оказать влияние на платежную позицию банка
|
|
Определение казначейством банка потребности в привлечении (размещении) средств на короткий и средний сроки
|
|
Формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, о привлечении (размещении) средств по срокам
|
|
Необходимые умения
|
Пользоваться каналами передачи информации
|
|
Применять программный инструментарий для анализа информации
|
|
Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности
|
|
Работать с автоматизированными банковскими системами
|
|
Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере
|
|
Необходимые знания
|
Основные банковские продукты и финансовые инструменты
|
|
Методы оценки краткосрочной и среднесрочной ликвидности
|
|
Текущая ситуация на денежном и фондовом рынках
|
|
Система рефинансирования коммерческих банков Банком России
|
|
Бухгалтерский учет стандартных банковских операций
|
|
Особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем
|
|
Другие характеристики
|
-
|