Реестр платежных документов, помещенных в картотеку к корреспондентскому счету

Наименование получателя _____________

N счета получателя __________________

БИК банка получателя ________________

ИНН получателя ______________________

ИНН налогового органа _______________

РЕЕСТР

ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОМЕЩЕННЫХ В КАРТОТЕКУ

К КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ ________________________

(наименование банка)

ДО __________________________________________________

(дата перехода под управление)

К ПЛАТЕЖНОМУ ПОРУЧЕНИЮ ОТ ____________ N ______

┌───────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Код │ N │ Информация, указанная в платежных поручениях плательщиков │1/24 суммы│

│бюджет-│п/п├────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┤платежа, │

│ной │ │Наиме- │Платежный│N счета│N счета │БИК банка │Код бюд-│Поле: │кроме │

│класси-│ │нование │документ │получа-│платель-│получателя│жетной │"Назна- │штрафов, │

│фикации│ │платель-├────┬────┤теля │щика │ │класси- │чение │пени; │

│ │ │щика ИНН│Дата│ N │ │ │ │фикации │платежа",│(включено │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │включая │в сводное │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │код бюд- │платежное │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │жетной │поруче- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │класси- │ние), │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │фикации │руб. │

├───────┼───┼────────┼────┼────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│ А │ 1.│ 2. │ 3 │ 4 │ │ │ 6 │ 7 │ 8 │ 10 │

├───────┴───┴────────┴────┴────┴───────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┤

│Итого по счету получателя N │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│в том числе: │

├──────────────────────────────┬───────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┤

│а) итого по коду бюджетной │ │ │ │ │ │ │

│классификации │ │ │ │ │ │ │

├───────┬───┬────────┬─────────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│в том │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼───┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴───┴────────┴─────────┼───────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│б) итого по коду бюджетной │ │ │ │ │ │ │

│классификации │ │ │ │ │ │ │

│в том │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────┴───┴────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┘

Руководитель банка _______________

Главный бухгалтер ________________

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2001 ГОДУ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "АГЕНТСТВО ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГОВЫМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, ВКЛЮЧАЯ ПЕНИ И ШТРАФЫ, А ТАКЖЕ ПО НЕ ИСПОЛНЕННЫМ ИМИ ПОРУЧЕНИЯМ (РАСПОРЯЖЕНИЯМ) О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕНИ И ШТРАФЫ