Разработочная таблица для заполнения граф 10, 11, 13, 14 раздела 1

Разработочная таблица для заполнения граф 10, 11, 13, 14

раздела 1

Номер строки	Класс актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	ИНН или TIN эмитента, кредитной организации, дебитора, кредитора
1	2	3	4	5
1	Акции	ISIN	Полное наименование эмитента	ИНН/TIN
2	Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	ISIN	Полное наименование фонда	TIN
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации (ОФЗ)	ISIN	Полное наименование эмитента	ИНН
4	Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации (ОВОЗ)	ISIN	Полное наименование эмитента	ИНН
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	ISIN	Полное наименование эмитента	ИНН
6	Ценные бумаги органов местного самоуправления	ISIN	Полное наименование эмитента	ИНН
7	Облигации с ипотечным покрытием	ISIN	Полное наименование эмитента	ИНН/TIN
8	Облигации государственных корпораций	ISIN	Полное наименование эмитента	ИНН
9	Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	ISIN	Полное наименование эмитента	ИНН
9.1	Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	ISIN	Полное наименование эмитента	ИНН/TIN
(п. 9.1 введен Указанием Банка России от 26.09.2019 N 5267-У)
10	Иные облигации	ISIN	Полное наименование эмитента	ИНН/TIN
11	Ипотечные сертификаты участия	ISIN	Полное наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН
12	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	ISIN	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН
13	Ценные бумаги международных финансовых организаций	ISIN	Полное наименование эмитента	TIN
14	Ценные бумаги иностранных государств	ISIN	Полное наименование эмитента	TIN
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Номер счета в кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	ИНН/TIN
16	Денежные средства на брокерских счетах	Номер брокерского счета	Полное наименование брокера	ИНН/TIN
17	Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	Номер брокерского договора	Полное наименование брокера	ИНН/TIN
18	Депозиты	Номер депозитного договора	Полное наименование кредитной организации	ИНН/TIN
19	Депозитные сертификаты	Номер депозитного договора	Полное наименование кредитной организации	ИНН/TIN
20	Производные финансовые инструменты	Полный код контракта (согласно классификации биржи)	Наименование контракта (согласно классификации биржи)	-
21	Недвижимое имущество	Кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости (при наличии)	Наименование объекта недвижимости, адрес, площадь	-
22	Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу (НКД)	ISIN	Полное наименование эмитента	ИНН
23	Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу (НПД)	ISIN	Полное наименование эмитента, кредитной организации	ИНН
24	Прочая дебиторская задолженность	-	Вид дебиторской задолженности (свободное название) и полное наименование дебитора	ИНН/TIN
25	Прочие активы	ISIN или другой идентификатор	Полное наименование актива (свободное название)	-
26	Кредиторская задолженность	-	Вид кредиторской задолженности (свободное название) и полное наименование кредитора	ИНН/TIN

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420864 "Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" Приложение 4. Отчетность о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Код формы по ОКУД 0420865 (суточная))