2.2. Требования к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда. Оценка стоимости чистых активов фонда

2.2. Требования к составу и структуре активов

паевого инвестиционного фонда. Оценка

стоимости чистых активов фонда

Требования к составу и структуре активов ПИФа в период первичного размещения инвестиционных паев. Требования к составу и структуре активов открытого ПИФа. Виды активов, которые не могут составлять имущество открытого ПИФа. Требования к составу и структуре активов интервального ПИФа. Сроки устранения управляющей компанией нарушений к составу и структуре активов ПИФа и последствия неоднократных нарушений управляющей компанией указанных требований.

Сроки и порядок определения СЧА открытого и интервального паевого инвестиционного фонда. Активы и пассивы паевого инвестиционного фонда, учитываемые при определении СЧА, и порядок их оценки. Понятия признаваемых котировок и признанных организаторов торговли. Требования к признанным организаторам торговли на рынке ценных бумаг. Балансовая стоимость и порядок расчета оценочной стоимости по различным видам ценных бумаг. Понятие средневзвешенной цены (курса) ценной бумаги.

Порядок составления и периодичность представления справки о СЧА и приложений к ней открытого и интервального ПИФа в Федеральную комиссию. Порядок предоставления информации о СЧА паевого инвестиционного фонда пайщикам и иным заинтересованным лицам. Порядок и сроки публикования справки о СЧА и приложений к ней. Расчет стоимости инвестиционного пая и определения цен размещения и выкупа инвестиционных паев ПИФа. Организация проверок правильности и своевременности определения СЧА, а также цен размещения и выкупа инвестиционных паев ПИФа. Порядок возврата средств владельцам инвестиционных паев или возврата средств в счет имущества ПИФа в случае ошибочного расчета стоимости одного инвестиционного пая.