Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости,

в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

1.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

2

Денежные средства,

в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

2.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3

Денежные средства в кассе

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse

3.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

4

Денежные средства в пути

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti

4.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

5

Денежные средства на расчетных счетах

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

5.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

6

Денежные средства, переданные в доверительное управление

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie

6.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

7

Прочие денежные средства

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee

7.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

8

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,

в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

8.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

9

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,

в том числе:

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

9.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

10

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

10.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

11

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

11.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

12

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

12.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

13

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond

13.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

14

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

14.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

15

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

15.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

16

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

16.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

17

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond

17.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

18

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami

18.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

19

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

19.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

20

Прочее

ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

20.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

21

Займы выданные и прочие размещенные средства,

в том числе:

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

21.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

22

Требования по возврату выданного обеспечения

ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

22.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

23

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

23.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

24

Средства в некредитных клиринговых организациях

ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

24.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

25

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

25.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

26

Сделки обратного репо с некредитными организациями

ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami

26.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

27

Дебиторская задолженность,

в том числе:

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

27.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

28

Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam

28.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

29

Дебиторская задолженность клиентов

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov

29.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

30

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami

30.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

31

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami

31.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

32

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

32.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

33

Прочая дебиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost

33.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

34

Инвестиции в ассоциированные организации

ifrs-full_InvestmentsInAssociates

34.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

35

Инвестиции в совместно контролируемые организации

ifrs-full_InvestmentsInJointVentures

35.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

36

Инвестиции в дочерние организации

ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries

36.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

37

Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости,

в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

37.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

38

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,

в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

38.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

39

Средства клиентов,

в том числе:

ifrs-ru_SredstvaKlientov

39.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

40

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

40.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

41

Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам

ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam

41.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

42

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства,

в том числе:

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

42.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

43

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti

43.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

44

Обязательства по аренде

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende

44.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

45

Средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

45.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

46

Средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

46.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

47

Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

47.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

48

Прочие средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

48.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

49

Выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi

49.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

50

Облигации

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

50.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

51

Векселя

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

51.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

52

Кредиторская задолженность,

в том числе:

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

52.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

53

Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam

53.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

54

Кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij

54.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

55

Кредиторская задолженность перед депозитариями

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami

55.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

56

Кредиторская задолженность перед регистраторами

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami

56.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

57

Кредиторская задолженность по торговым операциям

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam

57.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

58

Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

58.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

59

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam

59.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

60

Расчеты с организаторами торговли

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli

60.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

61

Расчеты с операторами товарных поставок

ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok

61.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

62

Расчеты с репозитарием

ifrs-ru_RaschetySRepozitariem

62.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

63

Расчеты с клиринговыми организациями

ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami

63.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

64

Прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost

64.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis