Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

8

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом

uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh

8.1

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

8.2

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

8.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

9

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества

uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh

9.1

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

9.2

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

9.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

10

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif

10.1

Виды доходов

dim-int:Vidy_DoxodovAxis

10.2

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

10.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

11

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда

uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond

11.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

11.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

12

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже

uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh

12.1

Виды вознаграждений

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

12.2

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

12.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

13

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif

13.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

13.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

14

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif

14.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

14.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

15

Прочие доходы

uk-dic:ProchieDox

15.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

15.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

16

Прочие расходы

uk-dic:ProchieRasx

16.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

16.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

17

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif

17.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

17.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

18

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif

18.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

18.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

19

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif

19.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

19.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

20

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif

20.1

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

20.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

21

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond

21.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis