Таблица 57.19. Обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

1.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

2

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

2.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

3

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

3.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

4.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

5

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

5.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

6

депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

6.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

7

прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti

7.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

8

Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

8.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

9

Инвестиции в ассоциированные предприятия

ifrs-full:InvestmentsInAssociates

9.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

10

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

ifrs-full:InvestmentsInJointVentures

10.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

11

Инвестиции в дочерние предприятия

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries

11.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

12

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

12.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

13

Итого активов

ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut

13.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

14.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

15

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

15.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

16

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

16.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

17

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

17.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

18

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

18.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

19

выпущенные долговые ценные бумаги

ifrs-full:DebtSecurities

19.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

20

прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti

20.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

21

Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

21.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

22

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

22.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

23

Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya

23.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

24

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye

24.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

25

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

25.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

26

Итого обязательств

ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut

26.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

27

Чистая балансовая позиция

ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty

27.1

Основные валюты

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis