Порядок составления отчетности по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период"

Порядок

составления отчетности по форме 0420315 "Сведения

об исполненных обязательствах, допущенных

к клирингу, за отчетный период"

1. По показателю "Наименование организатора торговли" (строка 1) указывается полное наименование организатора торговли.

Информация по указанному показателю раскрывается в отношении каждого договора, заключенного на организованных торгах, и каждого договора, заключенного на организованных торгах с участием центрального контрагента.

2. По показателю "Режим торгов" (строка 2) указывается режим торгов, определенный правилами организованных торгов, в рамках которого заключен договор.

Информация по указанному показателю раскрывается в отношении каждого договора, заключенного на организованных торгах, и каждого договора, заключенного на организованных торгах с участием центрального контрагента.

3. По показателю "Количество исполненных договоров" (строка 3) указывается количество полностью исполненных за отчетный период договоров.

Информация по указанному показателю раскрывается в отношении каждого договора, заключенного на организованных торгах, каждого договора, заключенного на организованных торгах с участием центрального контрагента, каждого внебиржевого договора и каждого внебиржевого договора, заключенного с участием центрального контрагента.

Также по указанному показателю раскрывается информация об общем количестве исполненных договоров, общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных торгах, общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных торгах с участием центрального контрагента, общем количестве исполненных внебиржевых договоров и общем количестве исполненных внебиржевых договоров, заключенных с участием центрального контрагента.

4. По показателю "Объем исполненных обязательств по договорам" (строка 4) указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный период. Объемы исполненных обязательств отражаются в тысячах рублей без десятичных знаков. Объемы исполненных обязательств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определенном по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемому Банком России на последнюю дату отчетного периода.

Информация по указанному показателю раскрывается в отношении каждого договора, заключенного на организованных торгах, каждого договора, заключенного на организованных торгах с участием центрального контрагент, каждого внебиржевого договора и каждого внебиржевого договора, заключенного с участием центрального контрагента.

Также по указанному показателю раскрывается информация об общей сумме исполненных обязательств по договорам, общей сумме исполненных обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах, общей сумме исполненных обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах с участием центрального контрагента, общей сумме исполненных обязательств по внебиржевым договорам и общей сумме исполненных обязательств по внебиржевым договорам, заключенным с участием центрального контрагента.

5. Отчетность по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период" составляется с учетом общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.