Приложение 4. Описание полей платежного поручения

┌─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│Номер│ Наименование │ Значение │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1 │ПЛАТЕЖНОЕ │Наименование документа │

│ │ПОРУЧЕНИЕ │ │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 2 │0401060 │Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс│

│ │ │"Унифицированная система банковской│

│ │ │документации" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 3 │N │Номер платежного поручения. │

│ │ │Указывается номер платежного поручения│

│ │ │цифрами. В случае, если номер состоит│

│ │ │более чем из трех цифр, платежные│

│ │ │поручения при осуществлении платежей│

│ │ │через расчетную сеть Банка России│

│ │ │идентифицируются по трем последним│

│ │ │разрядам номера, которые должны быть│

│ │ │отличны от "000" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 4 │Дата │Дата составления платежного поручения. │

│ │ │Указываются число, месяц, год - цифрами│

│ │ │(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -│

│ │ │цифрами, месяц - прописью, год - цифрами│

│ │ │(полностью) │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 5 │Вид платежа │В платежных поручениях, представляемых в│

│ │ │учреждения Банка России для│

│ │ │осуществления платежа почтовым или│

│ │ │телеграфным способом, проставляется│

│ │ │соответственно "почтой" или│

│ │ │"телеграфом". В платежных поручениях,│

│ │ │представляемых для осуществления│

│ │ │электронных расчетов, в этом поле│

│ │ │проставляется "электронно" согласно│

│ │ │нормативным актам Банка России,│

│ │ │регламентирующим электронные расчеты. В│

│ │ │других случаях поле не заполняется │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Сумма прописью │Указывается с начала строки с заглавной│

│ │ │буквы сумма платежа прописью в рублях,│

│ │ │при этом слово "рубль" ("рублей",│

│ │ │"рубля") не сокращается, копейки│

│ │ │указываются цифрами, слово "копейка"│

│ │ │("копейки", "копеек") также не│

│ │ │сокращается. Если сумма платежа│

│ │ │выражена в целых рублях, то копейки│

│ │ │можно не указывать │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 7 │Сумма │Указывается сумма платежа цифрами, рубли│

│ │ │отделяются от копеек знаком тире "-".│

│ │ │Если сумма платежа прописью выражена в│

│ │ │целых рублях, то в этом поле указываются│

│ │ │сумма платежа цифрами в рублях и знак│

│ │ │равенства "=" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 8 │Плательщик │Указываются ИНН (если он присвоен) и│

│ │ │наименование плательщика средств. │

│ │ │Дополнительно указываются номер лицевого│

│ │ │счета клиента, наименование и место│

│ │ │нахождения (сокращенные) обслуживающей│

│ │ │кредитной организации, филиала кредитной│

│ │ │организации в случае, если платеж│

│ │ │клиента осуществляется через открытый в│

│ │ │другой кредитной организации, другом│

│ │ │филиале кредитной организации│

│ │ │корреспондентский счет, счет участника│

│ │ │расчетов, счет межфилиальных расчетов,│

│ │ │проставленный в поле "Счет N"│

│ │ │плательщика, или указываются│

│ │ │наименование и местонахождение│

│ │ │(сокращенные) филиала кредитной│

│ │ │организации, обслуживающего клиента,│

│ │ │если номер лицевого счета клиента│

│ │ │проставлен в поле "Счет N" плательщика и│

│ │ │платеж клиента осуществляется через счет│

│ │ │межфилиальных расчетов, при этом номер│

│ │ │счета межфилиальных расчетов филиала не│

│ │ │проставляется │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 9 │Сч. N │Номер счета плательщика. │

│ │ │Проставляется номер лицевого счета│

│ │ │плательщика в кредитной организации,│

│ │ │филиале кредитной организации или в│

│ │ │учреждении Банка России (за исключением│

│ │ │корреспондентского счета (субсчета)│

│ │ │кредитной организации, филиала кредитной│

│ │ │организации, открытого в учреждении│

│ │ │Банка России), сформированный в│

│ │ │соответствии со "Схемой обозначения│

│ │ │лицевых счетов и их нумерации (по│

│ │ │основным счетам)" Приложения 1 Правил│

│ │ │ведения бухгалтерского учета в│

│ │ │Центральном банке Российской Федерации│

│ │ │от 18.09.97 N 66 и Правил ведения│

│ │ │бухгалтерского учета в кредитных│

│ │ │организациях, расположенных на│

│ │ │территории Российской Федерации, от│

│ │ │18.06.97 N 61 с учетом изменений и│

│ │ │дополнений. │

│ │ │Номер лицевого счета в кредитной│

│ │ │организации, филиале кредитной│

│ │ │организации может не проставляться, если│

│ │ │плательщиком является кредитная│

│ │ │организация, филиал кредитной│

│ │ │организации. │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 10 │Банк плательщика │Указываются наименование и│

│ │ │местонахождение кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации или│

│ │ │учреждения Банка России, чей БИК указан│

│ │ │в поле "БИК" банка плательщика │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 11 │БИК │Банковский идентификационный код (БИК)│

│ │ │банка плательщика. │

│ │ │Указывается БИК кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации или│

│ │ │учреждения Банка России в соответствии│

│ │ │со "Справочником БИК РФ" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 12 │Сч. N │Номер счета банка плательщика. │

│ │ │Проставляется номер корреспондентского│

│ │ │счета (субсчета), открытый кредитной│

│ │ │организации, филиалу кредитной│

│ │ │организации в учреждении Банка России,│

│ │ │или не заполняется, если плательщик -│

│ │ │клиент, не являющийся кредитной│

│ │ │организацией, филиалом кредитной│

│ │ │организации, обслуживается в учреждении│

│ │ │Банка России, или учреждение Банка│

│ │ │России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 13 │Банк получателя │Указываются наименование и│

│ │ │местонахождение кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации или│

│ │ │учреждения Банка России, чей БИК указан│

│ │ │в поле "БИК" банка получателя │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 14 │БИК │Банковский идентификационный код (БИК)│

│ │ │банка получателя. │

│ │ │Указывается БИК кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации или│

│ │ │учреждения Банка России в соответствии│

│ │ │со "Справочником БИК РФ" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15 │Сч. N │Номер счета банка получателя. │

│ │ │Проставляется номер корреспондентского│

│ │ │счета (субсчета), открытый кредитной│

│ │ │организации, филиалу кредитной│

│ │ │организации в учреждении Банка России,│

│ │ │или не заполняется, если получатель -│

│ │ │клиент, не являющийся кредитной│

│ │ │организацией, филиалом кредитной│

│ │ │организации, обслуживается в учреждении│

│ │ │Банка России, или учреждение Банка│

│ │ │России, а также при перечислении средств│

│ │ │кредитной организацией, филиалом│

│ │ │кредитной организации учреждению Банка│

│ │ │России для выдачи наличных денег филиалу│

│ │ │кредитной организации, не имеющему│

│ │ │корреспондентского субсчета │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16 │Получатель │Указываются ИНН (если он присвоен) и│

│ │ │наименование получателя средств.│

│ │ │Дополнительно указываются номер лицевого│

│ │ │счета клиента, наименование и│

│ │ │местонахождение (сокращенные)│

│ │ │обслуживающей кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации в случае,│

│ │ │если платеж клиента осуществляется через│

│ │ │открытый в другой кредитной организации,│

│ │ │другом филиале кредитной организации│

│ │ │корреспондентский счет, счет участника│

│ │ │расчетов, счет межфилиальных расчетов,│

│ │ │проставленный в поле "Счет N"│

│ │ │получателя, или указываются наименование│

│ │ │и местонахождение (сокращенные) филиала│

│ │ │кредитной организации, обслуживающего│

│ │ │клиента, если номер лицевого счета│

│ │ │клиента проставлен в поле "Счет N"│

│ │ │получателя и платеж клиента│

│ │ │осуществляется через счет межфилиальных│

│ │ │расчетов, при этом номер счета│

│ │ │межфилиальных расчетов филиала не│

│ │ │проставляется │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17 │Сч. N │Номер счета получателя. │

│ │ │Проставляется номер лицевого счета│

│ │ │получателя в кредитной организации,│

│ │ │филиале кредитной организации или номер│

│ │ │лицевого счета в учреждении Банка России│

│ │ │(за исключением корреспондентского счета│

│ │ │(субсчета) кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации, открытого│

│ │ │в учреждении Банка России),│

│ │ │сформированный в соответствии со "Схемой│

│ │ │обозначения лицевых счетов и их│

│ │ │нумерации (по основным счетам)"│

│ │ │Приложения 1 Правил ведения│

│ │ │бухгалтерского учета в Центральном банке│

│ │ │Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и│

│ │ │Правил ведения бухгалтерского учета в│

│ │ │кредитных организациях, расположенных на│

│ │ │территории Российской Федерации, от│

│ │ │18.06.97 N 61 с учетом изменений и│

│ │ │дополнений. │

│ │ │Номер лицевого счета в кредитной│

│ │ │организации, филиале кредитной│

│ │ │организации может не проставляться, если│

│ │ │получателем является кредитная│

│ │ │организация, филиал кредитной│

│ │ │организации │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18 │Вид оп. │Вид операции. │

│ │ │Проставляется шифр (01) согласно│

│ │ │"Перечню условных обозначений (шифров)│

│ │ │документов, проводимых по счетам в│

│ │ │банках" Приложения 1 Правил ведения│

│ │ │бухгалтерского учета в Центральном банке│

│ │ │Российской Федерации (Банке России) от│

│ │ │18.09.97 N 66 и Правил ведения│

│ │ │бухгалтерского учета в кредитных│

│ │ │организациях, расположенных на│

│ │ │территории Российской Федерации, от│

│ │ │18.06.97 N 61 с учетом изменений и│

│ │ │дополнений │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 19 │Срок плат. │Срок платежа. │

│ │ │Не заполняется до указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20 │Наз. пл. │Назначение платежа кодовое. │

│ │ │Не заполняется до указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21 │Очер. плат. │Очередность платежа. │

│ │ │Проставляется очередность платежа в│

│ │ │соответствии с действующим│

│ │ │законодательством Российской Федерации и│

│ │ │нормативными актами Банка России, или│

│ │ │поле не заполняется в случаях,│

│ │ │предусмотренных нормативными актами│

│ │ │Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22 │Код │Не заполняется до указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23 │Рез. поле │Резервное поле. │

│ │ │Заполняется в случаях, установленных│

│ │ │нормативными актами Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 24 │Назначение │Указываются назначение платежа,│

│ │платежа │наименование товара, выполненных работ,│

│ │ │оказанных услуг, номера и даты товарных│

│ │ │документов, договоров, НДС (выделяется│

│ │ │отдельной строкой или делается ссылка на│

│ │ │то, что налог не уплачивается), также│

│ │ │может быть указана другая необходимая│

│ │ │информация, в том числе срок уплаты│

│ │ │налога или сбора, срок оплаты по│

│ │ │договору │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 43 │М.П. │Место для печати плательщика. │

│ │ │Проставляется оттиск печати (при ее│

│ │ │наличии) согласно заявленному кредитной│

│ │ │организации, филиалу кредитной│

│ │ │организации или учреждению Банка России│

│ │ │образцу │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 44 │Подписи │Подписи плательщика. │

│ │ │Проставляются подписи (подпись) лиц,│

│ │ │имеющих право подписи расчетных│

│ │ │документов, согласно заявленным│

│ │ │кредитной организации, филиалу кредитной│

│ │ │организации или учреждению Банка России│

│ │ │образцам │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 45 │Отметки банка │Отметки банка плательщика. │

│ │ │Проставляются штамп (штампы) кредитной│

│ │ │организации, филиала кредитной│

│ │ │организации или учреждения Банка России,│

│ │ │дата и подпись ответственного│

│ │ │исполнителя │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 62 │Поступ. в банк │Поступило в банк плательщика. │

│ │плат. │Дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) поступления│

│ │ │платежного поручения в банк плательщика │

└─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┘