Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Таблица 63.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Категории финансовых активов

dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis

1.1

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, переданные без прекращения признания

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2019 N 5331-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

1.2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember

1.3

производные финансовые активы

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivMember

1.4

прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка

mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember

1.5

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания

mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2019 N 5331-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

1.6

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания

mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember

1.7

Итого

mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember

2

По типам производных финансовых инструментов

dim-int:PoTipamPfiAxis

2.1

Итого

mem-int:ItogoNPTipPFIMember

2.2

Фьючерсы

mem-int:FyuchersyMember

2.3

Форварды

mem-int:ForvardyMember

2.4

Опционы

mem-int:OpczionyMember

2.5

Свопы

mem-int:SvopyMember

2.6

Прочие производные финансовые активы

mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

3

По видам базисного актива

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

3.1

Итого

mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember

3.2

Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2019 N 5331-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.3

Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2019 N 5331-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.4

Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2019 N 5331-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.5

Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2019 N 5331-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.6

Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

(в ред. Указания Банка России от 26.11.2019 N 5331-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

4.1

Итого

mem-int:ItogoNPTipyBumagMember

4.2

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

4.3

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

5

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

5.1

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

5.2

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

5.3

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

5.4

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

5.5

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

5.6

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

5.7

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember