|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.1
|
|
Финансовые
|
mem-int:FinansovyeMember
|
|
1.2
|
|
Нефинансовые
|
mem-int:NefinansovyeMember
|
|
1.3
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
2
|
По видам базисного актива
|
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
|
2.2
|
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
|
2.3
|
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
|
2.4
|
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
|
2.5
|
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
|
2.6
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
|
3
|
По видам объекта учета
|
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
3.1
|
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
3.2
|
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
4
|
По субтипам финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
4.1
|
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityMember
|
|
4.2
|
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
4.3
|
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
4.4
|
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
4.5
|
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
4.6
|
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
4.7
|
|
Итого по субтипам финансовых инструментов
|
mem-int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
|
|
5
|
По типам производных финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
5.1
|
|
Фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
|
5.2
|
|
Форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
|
5.3
|
|
Опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
|
5.4
|
|
Свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
|
5.5
|
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.6
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
|
6
|
По типам справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
6.1
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
6.2
|
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
6.3
|
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика
|
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
6.4
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
6.5
|
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
|
6.6
|
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
6.7
|
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
6.8
|
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
6.9
|
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
6.10
|
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
6.11
|
|
Основные средства (здания)
|
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
|
|
6.12
|
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
|
6.13
|
|
Прочие активы, в том числе:
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
|
6.14
|
|
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
|
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
|
|
6.15
|
|
Прочее
|
mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
|
|
6.16
|
|
Итого по типам справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
|
|
7
|
По типам финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
7.1
|
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
7.2
|
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
7.3
|
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
7.4
|
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeIKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
7.5
|
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
7.6
|
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика
|
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
7.7
|
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
7.8
|
|
Долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
7.9
|
|
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
|
|
7.10
|
|
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
|
|
7.11
|
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
|
|
7.12
|
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
|
|
7.13
|
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
|
7.14
|
|
Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
|
7.15
|
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
|
7.16
|
|
Выпущенные облигации
|
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
|
|
7.17
|
|
Выпущенные векселя
|
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
|
|
7.18
|
|
Итого по типам финансовых инструментов
|
mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
|
|
8
|
По уровням
|
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
8.1
|
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
|
9
|
Тип эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
9.1
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
9.2
|
|
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
9.3
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
9.4
|
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
9.5
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
9.6
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
9.7
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|