Раздел 8. Оценка стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов

Раздел 8. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Сроки и порядок определения стоимости чистых активов (далее - СЧА) открытого и интервального паевого инвестиционного фонда. Активы и пассивы паевого инвестиционного фонда, учитываемые при определении стоимости чистых активов, и порядок их оценки. Понятие признаваемых котировок и признанных организаторов торговли. Балансовая стоимость и порядок расчета оценочной стоимости по различным видам ценных бумаг. Понятие средневзвешенной цены (курса) ценной бумаги.

Порядок составления и периодичность предоставления справки о СЧА и приложений к ней открытого и интервального паевого инвестиционного фонда в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг. Порядок предоставления информации о СЧА паевого инвестиционного фонда пайщикам и иным заинтересованным лицам. Порядок определения стоимости инвестиционного пая и определения цен размещения и выкупа инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Порядок проведения проверок правильности и своевременности определения СЧА, а также цен размещения и выкупа инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.