Обязательные резервы, кредитные и депозитные операции

│ │ Обязательные резервы, кредитные и │

│ │ депозитные операции │

│ │ │

│ в течение дня │ Взыскание территориальными учреждениями Банка│

│ │России сумм недовзноса в обязательные резервы │

│ │и штрафов за нарушение кредитными организаци- │

│ │ями порядка обязательного резервирования │

│ │ │

│ до 12 час. │ Операции по возврату на корреспондентские │

│ 00 мин. │счета банков сумм депозитов, срок возврата ко-│

│ (московского │торых приходится на 29 декабря 1999 года. Про-│

│ времени) │водятся операции по возврату средств на кор- │

│ │респондентские счета банков в случае неиспол- │

│ │нения отдельными банками обязательств по депо-│

│ │зитной операции (например, неправильно указан │

│ │номер депозитного счета), а также взысканию │

│ │штрафов за неисполнение банком обязательств по│

│ │депозитной операции │

│ │ │

│ до 12 час. │ Проводятся операции по начислению и перечис- │

│ 00 мин. │лению процентов по возвращенным депозитам, │

│ (московского │срок возврата которых приходится на 29 декабря│

│ времени) │1999 года │

│ │ │

│ не позднее │ Прием средств в депозит Банка России осущест-│

│ 17 час. 00 мин. │вляется только на стандартных условиях "1 ме- │

│ (московского │сяц" и "3 месяца" │

│ времени) │ │

│ │ │

│ не позднее │ Прием платежных документов от банков на пога-│

│ 17 час. 00 мин. │шение кредитов Банка России (ломбардных креди-│

│ │тов, кредитов овернайт и других кредитов), в │

│ │том числе просроченной задолженности по креди-│

│ │там Банка России, а также платежных документов│

│ │на уплату процентов за пользование кредитами │

│ │Банка России │

│ │ │

│ не позднее │ В случае недостаточности средств на коррес- │

│ 17 час. 00 мин. │пондентском счете банка - должника РКЦ (ГРКЦ),│

│ │ОПЕРУ-1 при Банке России осуществляют операции│

│ │по переносу основного долга по кредитам и про-│

│ │центов по ним на счета по учету просроченной │

│ │задолженности по кредитам и процентам, срок │

│ │возврата которых приходится на 29 декабря 1999│

│ │года │

│ │ │

│ в течение дня │ Принимаются к проводу авизо на отдебетование │

│ │задолженности по централизованным кредитам │

│ │1992 - 1994 годов и процентов по ним, подлежа-│

│ │щих переоформлению на государственный внутрен-│

│ │ний долг │

│ │ │

│ в конце дня │ После завершения исполнения проводок по сче- │

│ │там по учету кредитов и счетам по учету депо- │

│ │зитов осуществляются операции по начислению и │

│ │отражению на соответствующих счетах бухгалтер-│

│ │ского учета процентов по кредитам (в том числе│

│ │с просроченным сроком погашения) и депозитам, │

│ │срок возврата которых приходится на 2000 год, │

│ │включая сумму причитающихся процентов за 30 и │

│ │31 декабря 1999 года │

│ │ │

│ │ Осуществляются внебалансовые проводки в связи│

│ │с возвратом кредитов │

│ │ │