Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 26.11.1999 N 686-У "О внесении изменений и дополнений в Положение от 13.01.1999 N 67-П "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с банками - резидентами в валюте Российской Федерации"

Приложение 3. Приложение 7. Расчет суммы процентов по депозиту, размещенному в Банке России

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 26.11.1999 N 686-У

Приложение 7

к Положению Банка России

от 13.01.99 N 67-П

РАСЧЕТ СУММЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ,

РАЗМЕЩЕННОМУ В БАНКЕ РОССИИ

Сумма требований банка, подлежащая уплате Банком России на корреспондентский счет банка:

S = O + I, где

O - сумма, размещенная в депозит;

I - сумма начисленных процентов за период размещения депозита.

Сумма начисленных процентов за период размещения депозита (I) рассчитывается по формуле:

N Ok x ik

I = [k SUM --------], где

2 Nk

Ok - сумма депозита на начало k-го дня размещения депозита;

k - день размещения депозита (k = 1 - день перечисления средств в депозит, k = N - день возврата суммы депозита). Суммирование происходит от k = 2 до k = N, т.к. день (дата) зачисления денежных средств на счет по учету депозита, открытого в Банке России, не учитывается при расчете суммы начисленных процентов;

N - число календарных дней от начала депозитной операции (дата зачисления денежных средств на счет по учету депозита, открытого в Банке России) до ее завершения (дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов по нему);

Nk - число календарных дней в календарном году, на который приходится k-й день размещения депозита (365/366);

ik - процентная ставка по депозиту на начало k-го дня размещения депозита;

[X] - операция округления суммы X с точностью до копеек.

Условный пример 1

Расчет суммы начисленных процентов по депозиту,

размещенному в Банке России на стандартном условии

"1 неделя", даты размещения и возврата которого

приходятся на разные месяцы

Исходные данные

Сумма размещаемого депозита - 120 млн. руб.

Процентная ставка по депозиту (в процентах годовых) - 9%.

Дата перечисления средств в депозит - 27.08.99.

Дата возврата суммы депозита и уплаты процентов банкам - 03.09.99.

Все дни размещения депозита приходятся на календарный год с количеством календарных дней 365.

Дни размещения депозита со второго по четвертый приходятся на первый отчетный период (август), а с пятого по седьмой - на второй отчетный период (сентябрь).

Сумма процентов, начисляемых за второй отчетный период, рассчитывается как разница суммы процентов, начисляемых за весь период размещения депозита, и суммы процентов, начисляемых за первый отчетный период.

День (дата) зачисления денежных средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, не учитывается при расчете суммы начисленных процентов.

Производим следующий расчет:

| 5 120000000 x 0,09| | 5 |

I1 = |k SUM ----------------| = |k SUM 29589,04109589| =

| 2 365 | | 2 |

= |118356,16438356|= 118356,16

| 8 120000000 x 0,09| | 8 |

I2 = |k SUM ----------------| - I1 = |k SUM 29589,04109589| -

| 2 365 | | 2 |

- I1 = |207123,2879713| - 118356,16 = 207123,29 - 118356,16 =

= 88767,13

S = 120000000 + 118356,16 + 88767,13 = 120207123,29

Таблица N 1

(в рублях)

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ БС │ Сумма остатков по балансовым счетам на ... │

│ ├───────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┤

│ │ 27.08.99 │...│ 30.08.99 │

│ ├────────┬─────────┬──────┬─────────┼───┼─────────┬───────┬────────┬─────────┤

│ │остаток │ дебет │кредит│ остаток │ │ остаток │ дебет │ кредит │ остаток │

│ │на нача-│ │ │на конец │ - │на начало│ │ │на конец │

│ │ло дня │ │ │ дня │ │ дня │ │ │ дня │

├─────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼───┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤

│31901│ 0│120000000│ 0│120000000│ - │120000000│ 0│ 0│120000000│

│(де- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│по- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зит) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼───┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤

│70101│ 0│ 0│ 0│ 0│ - │ 0│ 0│ 0│ 0│

│(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼───┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤

│47427│ 0│ 0│ 0│ 0│ - │ 0│ 0│ 0│ 0│

│(тр-я│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│по %)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼───┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤

│61301│ 0│ 0│ 0│ 0│ - │ 0│ 0│ 0│ 0│

│(д-ды│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б.п.)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴────────┴─────────┴──────┴─────────┴───┴─────────┴───────┴────────┴─────────┘

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ БС │ Сумма остатков по балансовым счетам на ... │

│ ├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│ │ 31.08.99 │ 01.09.99 │

│ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼─────────┬───────┬────────┬─────────┤

│ │ остаток │ дебет │ кредит │ остаток │ остаток │ дебет │ кредит │ остаток │

│ │на начало│ │ │на конец │на начало│ │ │на конец │

│ │ дня │ │ │ дня │ дня │ │ │ дня │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤

│31901│120000000│ 0│ 0│120000000│120000000│ 0│ 0│120000000│

│(де- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│по- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зит) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤

│70101│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤

│47427│ 0│118356,16│ 0│118356,16│118356,16│ 0│ 0│118356,16│

│(тр-я│ │ │ │ │ │ │ │ │

│по %)│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤

│61301│ 0│ 0│118356,16│118356,16│118356,16│ 0│ 0│118356,16│

│(д-ды│ │ │ │ │ │ │ │ │

│б.п.)│ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┘

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ БС │ Сумма остатков по балансовым счетам на ... │

│ ├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ │ 02.09.99 │ 03.09.99 │

│ ├─────────┬─────────┬───────┬─────────┼─────────┬────────┬─────────┬─────────┤

│ │ остаток │ дебет │кредит │ остаток │ остаток │ дебет │ кредит │ остаток │

│ │на начало│ │ │на конец │на начало│ │ │на конец │

│ │ дня │ │ │ дня │ дня │ │ │ дня │

├─────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│31901│120000000│ 0│ 0│120000000│120000000│ 0│120000000│ 0│

│(де- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│по- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зит) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│70101│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│207123,29│207123,29│

│(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│47427│118356,16│ 0│ 0│118356,16│118356,16│88767,13│207123,29│ 0│

│(тр-я│ │ │ │ │ │ │ │ │

│по %)│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│61301│118356,16│ 0│ 0│118356,16│118356,16│88767,13│207123,29│ 0│

│(д-ды│ │ │ │ │ │ │ │ │

│б.п.)│ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Вне- │ Сумма на ... │

│сис- ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│темный│27.08.99 │28.08.99 │29.08.99 │30.08.99 │31.08.99 │01.09.99 │02.09.99 │03.09.99 │

│учет │ │ │ │ │ │ │ │ │

│начис-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ленных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│про- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│центов│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ 0│ 29589,04│ 59178,08│ 88767,12│118356,16│147954,20│177534,25│207123,29│

└──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Условный пример 2

Расчет суммы начисленных процентов по депозиту,

размещенному в Банке России на стандартном условии

"2 недели", даты размещения и возврата которого

приходятся на один и тот же месяц

Исходные данные

Сумма размещаемого депозита - 40 млн. руб.

Процентная ставка по депозиту (в процентах годовых) - 14%.

Дата перечисления средств в депозит - 04.10.99.

Дата возврата суммы депозита и уплаты процентов банкам - 19.10.99.

Все дни размещения депозита приходятся на календарный год с количеством календарных дней 365.

День (дата) зачисления денежных средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, не учитывается при расчете суммы начисленных процентов.

Производим следующий расчет:

| 15 40000000 x 0,14| | 15 |

I1 = |k SUM ---------------| = |k SUM 15342,46575342| =

| 2 365 | | 2 |

= |214794,52054795|= 214794,52

S = 40000000 + 214794,52 = 40214794,52

Таблица N 2

(в рублях)

┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ БС │ Сумма остатков по балансовым счетам на ... │

│ ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│ │ 04.10.99 │ 05.10.99 │

│ ├───────┬────────┬───────┬────────┼────────┬───────┬────────┬────────┤

│ │остаток│ дебет │кредит │остаток │остаток │ дебет │ кредит │остаток │

│ │на на- │ │ │на конец│на нача-│ │ │на конец│

│ │чало │ │ │ дня │ло дня │ │ │ дня │

│ │дня │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│31901 │ 0│40000000│ 0│40000000│40000000│ 0│ 0│40000000│

│(депо-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│зит) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│70101 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│47427 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│(тр-я │ │ │ │ │ │ │ │ │

│по %) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│61301 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│(д-ды │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б.п.) │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┘

┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ БС │ Сумма остатков по балансовым счетам на ... │

│ ├───┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ │...│ 17.10.99 │ 18.10.99 │

│ ├───┼────────┬──────┬──────┬────────┼────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│ │ │остаток │дебет │кредит│остаток │остаток │ дебет │ кредит │ остаток │

│ │ │на нача-│ │ │на конец│на нача-│ │ │на конец │

│ │ │ло дня │ │ │ дня │ло дня │ │ │ дня │

├──────┼───┼────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│31901 │...│40000000│ 0│ 0│40000000│40000000│ 0│ 40000000│ 0│

│(депо-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зит) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───┼────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│70101 │...│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│214794,52│214794,52│

│(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───┼────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│47427 │...│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│214794,52│214794,52│ 0│

│(тр-я │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│по %) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───┼────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│61301 │...│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│214794,52│214794,52│ 0│

│(д-ды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б.п.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴───┴────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Вне- │ Сумма на ... │

│сис- ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│темный│04.10.99 │05.10.99 │06.10.99 │07.10.99 │08.10.99 │09.10.99 │10.10.99 │11.10.99 │

│учет │ │ │ │ │ │ │ │ │

│начис-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ленных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│про- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│центов│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ 0│ 15342,47│ 30684,93│ 46027,40│ 61369,86│ 76712,33│ 92054,79│107397,26│

└──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Вне- │ Сумма на ... │

│сис- ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│темный │12.10.99 │13.10.99 │14.10.99 │15.10.99 │16.10.99 │17.10.99 │18.10.99 │

│учет │ │ │ │ │ │ │ │

│начис- │ │ │ │ │ │ │ │

│ленных │ │ │ │ │ │ │ │

│про- │ │ │ │ │ │ │ │

│центов │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │122739,73│138082,19│153424,66│168767,12│184109,59│199452,05│214794,52│

└───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Условный пример 3

Расчет суммы начисленных процентов по депозиту,

размещенному в Банке России на стандартном условии

"1 месяц", даты размещения и возврата которого приходятся

на календарные годы с различным количеством дней

Исходные данные

Сумма размещаемого депозита - 20 млн. руб.

Процентная ставка по депозиту (в процентах годовых) - 20%.

Дата перечисления средств в депозит - 20.12.99.

Дата окончания депозита наступает в такую же по значению дату, что и дата поступления средств на счет по учету депозитов.

Дата возврата суммы депозита и уплаты процентов банкам - 20.01.2000.

Дни размещения депозита приходятся на календарные годы с различным количеством календарных дней 365/366 соответственно.

Дни размещения депозита со второго по двенадцатый приходятся на первый отчетный период (декабрь 1999 года), а с тринадцатого по тридцать второй - на второй отчетный период (январь 2000 года).

Сумма процентов, начисляемых за второй отчетный период, рассчитывается как разница суммы процентов, начисляемых за весь период размещения депозита, и суммы процентов, начисляемых за первый отчетный период.

День (дата) зачисления денежных средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, не учитывается при расчете суммы начисленных процентов.

Производим следующий расчет:

| 12 20000000 x 0,20| | 12 |

I1 = |k SUM ---------------| = |k SUM 10958,90411| =

| 2 365 | | 2 |

= |120547,945|= 120547,95

| 12 20000000 x 0,20 32 20000000 x 0,20|

I2 = |k SUM --------------- + k SUM ---------------| - I1 =

| 2 365 13 366 |

| 12 32 |

= |kSUM 10958,90411 + kSUM 10928,96175| - I1 = |120547,945 +

| 2 13 |

+ 218579,235| - 120547,95 = 339127,18 - 120547,95 = 218579,23

S = 20000000 + 120547,95 + 218579,23 = 20339127,18

Таблица N 3

(в рублях)

┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ БС │ Сумма остатков по балансовым счетам на ... │

│ ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│ │ 20.12.99 │ 21.12.99 │

│ ├───────┬────────┬───────┬────────┼────────┬───────┬────────┬────────┤

│ │остаток│ дебет │кредит │остаток │остаток │ дебет │ кредит │остаток │

│ │на на- │ │ │на ко- │на нача-│ │ │на конец│

│ │чало │ │ │нец дня │ло дня │ │ │ дня │

│ │дня │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│31901 │ 0│20000000│ 0│20000000│20000000│ 0│ 0│20000000│

│(депо-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│зит) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│70101 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│47427 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│(тр-я │ │ │ │ │ │ │ │ │

│по %) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤

│61301 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│(д-ды │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б.п.) │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┘

┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ БС │ Сумма остатков по балансовым счетам на ... │

│ ├───┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│ │...│ 31.12.99 │ 01.01.2000 │

│ ├───┼────────┬─────────┬─────────┬─────────┼─────────┬───────┬───────┬─────────┤

│ │ │остаток │ дебет │ кредит │ остаток │ остаток │ дебет │кредит │ остаток │

│ │ │на нача-│ │ │на конец │на начало│ │ │на конец │

│ │ │ло дня │ │ │ дня │ дня │ │ │ дня │

├──────┼───┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤

│31901 │...│20000000│ 0│ 0│ 20000000│ 20000000│ 0│ 0│ 20000000│

│(депо-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зит) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤

│70101 │...│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤

│47427 │...│ 0│120547.95│ 0│120547.95│120547.95│ 0│ 0│120547.95│

│(тр-я │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│по %) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤

│61301 │...│ 0│ 0│120547.95│120547.95│120547.95│ 0│ 0│120547.95│

│(д-ды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б.п.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴───┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┘

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ БС │ Сумма остатков по балансовым счетам на ... │

│ ├───┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│ │...│ 19.01.2000 │ 20.01.2000 │

│ ├───┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│ │ │ остаток │ дебет │ кредит │ остаток │ остаток │ дебет │ кредит │ остаток │

│ │ │на начало│ │ │на конец │на начало│ │ │на конец │

│ │ │ дня │ │ │ дня │ дня │ │ │ дня │

├──────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│31901 │...│ 20000000│ 0│ 0│ 20000000│ 20000000│ 0│ 20000000│ 0│

│(депо-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зит) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│70101 │...│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│339127.18│339127.18│

│(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│47427 │...│120547.95│ 0│ 0│120547.95│120547.95│218579.23│339127.18│ 0│

│(тр-я │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│по %) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│61301 │...│120547.95│ 0│ 0│120547.95│120547.95│218579.23│339127.18│ 0│

│(д-ды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б.п.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Вне- │ Сумма на ... │

│сис- ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│темный│20.12.99 │21.12.99 │22.12.99 │23.12.99 │24.12.99 │25.12.99 │26.12.99 │27.12.99 │

│учет │ │ │ │ │ │ │ │ │

│начис-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ленных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│про- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│центов│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ 0│ 10958.90│ 21917.81│ 32876.71│ 43835.62│ 54794.52│ 65753.42│ 76712.33│

└──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Вне- │ Сумма на ... │

│сис- ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│темный│28.12.99 │29.12.99 │30.12.99 │31.12.99 │01.01.2000│02.01.2000│03.01.2000│04.01.2000│

│учет │ │ │ │ │ │ │ │ │

│начис-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ленных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│про- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│центов│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ │ 87671.23│ 98630.14│109589.04│120547.95│ 131476.91│ 142405.87│ 153334.83│ 164263.79│

└──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Вне- │ Сумма на ... │

│сис- ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│темный│05.01.2000│06.01.2000│07.01.2000│08.01.2000│09.01.2000│10.01.2000│11.01.2000│12.01.2000│

│учет │ │ │ │ │ │ │ │ │

│начис-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ленных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│про- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│центов│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ │ 175192.75│ 186121.72│ 197050.68│ 207979.64│ 218908.60│ 229837.56│ 240766.52│ 251695.49│

└──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Вне- │ Сумма на ... │

│сис- ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│темный│13.01.2000│14.01.2000│15.01.2000│16.01.2000│17.01.2000│18.01.2000│19.01.2000│20.01.2000│

│учет │ │ │ │ │ │ │ │ │

│начис-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ленных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│про- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│центов│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ │ 262624.45│ 273553.41│ 284482.37│ 295411.33│ 306340.29│ 317269.26│ 328198.22│ 339127.18│

└──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Приложение 2. Приложение 2. Договор - заявка на размещение в Центральном банке Российской Федерации депозита по фиксированной процентной ставке